Про підсумки оперативного виконання бюджету міста станом на 27.02.2017 р.
Жмеринська
міська рада
Розмір тексту:

Про підсумки оперативного виконання бюджету міста станом на 27.02.2017 р.

            Фінансове управління Жмеринської міської ради повідомляє, що  за  лютий 2017 року до загального та спеціального фондів бюджету міста надійшло 45563,6 тис.грн. доходів, в тому числі:

          1. До загального фонду бюджету міста надійшло 44259,1 тис.грн., що становить 94,4% до планових показників на січень-лютий місяці 2017р., з яких:

- 19798,7  тис.грн. (137,4%) податки, збори та інші платежі, понадпланові надходження 5394,0 тис.грн.

- 24460,4 тис.грн.(75,3%) офіційні трансферти з державного та обласного   

бюджетів.

           2. До спеціального фонду бюджету міста надійшло 1304,5 тис.грн., з  яких:

- 140,5 тис.грн. – податки,  збори  та інші  платежі, виконання яких становить     

121,6% до плану на 2 місяці поточного року;

- 251,5 тис.грн. – власні  надходження  бюджетних  установ;

- 912,5 тис.грн. – по коду 42020000 «Гранти, що надійшли до бюджетів усіх рівнів» надійшли конвертовані кошти в рамках впровадження проекту з енергозбереження «Energy Go».

           Аналіз виконання плану по доходах м.Жмеринка в розрізі джерел надходжень станом на 27.02.2017р. додається.                 

 

             Фактичне  виконання  бюджету  міста  по  видатках станом  на 27.02.2017р.   становить  38690,1  тис.грн., в т.ч. по  загальному  фонду – 37695,9  тис.грн., спеціальному  фонду – 994,2 тис.грн. (з них 325,7 тис.грн. - видатки  проведені за  рахунок  власних  надходжень  бюджетних  установ).

          

           Відповідно  бюджет виконаний  по загальному  фонду на 72,8 %  до  уточненого  плану  на  звітний  період  та  по  спеціальному  фонду  на 2,9% до  уточненого  плану  на  рік.

 

            Касові  видатки  за  рахунок  загального  фонду   станом   на 27.02.2017 року  становлять  37695,9  тис.грн. та  в  розрізі  галузей   розподілені  наступним  чином:

-  «Освіта»  - 15027,3  тис.грн., з них:

          за  рахунок  освітньої  субвенції з  Державного  бюджету – 6380,5  тис.грн. ( направлені  на  виплату  заробітної  плати з нарахуванням педагогічним працівникам  по  загальноосвітніх  школах – 6000,0 тис.грн. та   школі – інтернат – 380,5 тис.грн.);

           за рахунок  субвенції  з Державного  бюджету  251,1 тис.грн. ( забезпечення  належних  умов  для  виховання  та  розвитку  дітей-сиріт  і  дітей, позбавлених  батьківського  піклування,  для  виплати  допомоги  прийомним  сім»ям  та  будинкам  сімейного  типу  «Гроші  ходять  за  дитиною»);

          за  рахунок  коштів  місцевого  бюджету  - 8395,7 тис.грн. (виплата  заробітної  плати з нарахуванням, оплата енергоносіїв та  утримання  установ:  дитячі  садочки – 3939,9 тис.грн.,  загальноосвітні школи – 3038,3 тис.грн., школа –інтернат – 558,5 тис.грн.,  центр  позашкільної освіти – 379,1 тис.грн.,   методичний кабінет – 123,5 тис.грн., централізована  бухгалтерія – 257,0 тис.грн., обслуговуюча  група – 97,6 тис.грн.,  надання  допомоги  дітям-сиротам і  дітям, позбавленим  батьківського  піклування, яким  виповнилось 18 років – 1,8 тис.грн.).

 

- «Соціальний захист та  соціальне  забезпечення» -  16605,1 тис.грн.,  в т.ч.:

         трансферти з Державного  бюджету –16112,4 тис.грн. ( виплата  допомог  сім»ям  з  дітьми,  малозабезпеченим  сім»ям, інвалідам  з  дитинства,  дітям-інвалідам, тимчасової  державної  допомоги  дітям  та  допомоги  по  догляду  за  інвалідами I чи II групи  внаслідок  психічного розладу – 8395,0 тис.грн., надання  пільг  та  житлових  субсидій  населенню  на  відшкодування  витрат – 7717,4 тис.грн.);

        субвенція  з  обласного  бюджету – 6,4 тис.грн. ( компенсаційні  виплати  інвалідам на  бензин  та  обслуговування  автомобілів – 4,1 тис.грн., видатки на  поховання  учасників  бойових  дій  та  інвалідів  війни – 1,2 тис.грн., пільгове  медичне  обслуговування  громадян,  які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської катастрофи -1,1 тис.грн.;

         кошти  місцевого  бюджету – 486,3 тис.грн  (утримання  територіального  центру – 228,7 тис.грн.,  забезпечення соціальними  послугами громадян  похилого  віку, інвалідів, хворих,  які  не  здатні  до  самообслуговування – 80,0   тис.грн., виплата допомоги  наданих депутатами  та міським  головою – 65,1 тис.грн., пільги  на  оплату житлово-комунальних послуг – 6,4 тис.грн., виплата  соціальної грошової  допомоги членам  сімей  загиблих  учасників АТО, компенсація  за  пільговий  проїзд – 3,2 тис.грн., надання  фінансової  підтримки  громадським  організаціям  інвалідів і ветеранів – 22,3 тис.грн.,  компенсаційні  виплати  на  пільговий  проїзд  автомобільним  транспортом  окремим  категоріям  громадян – 80,2 тис.грн.,  програми  в  галузі  соціального  захисту  дітей,  сім»ї  та  молоді – 0,4 тис.грн.).

 

- «Фізична  культура  та спорт» – 467,8  тис.грн. (виплата  заробітної  плати з нарахуванням, оплата енергоносіїв та  утримання дитячо-юнацької  спортивної  школи – 440,1 тис.грн., проведення  навчально-тренувальних  зборів  та  змагань  з  олімпійських  видів  спорту – 23,7 тис.грн.,  підтримка  спорту  вищих  досягнень – міської  федерації  футболу – 4,0 тис.грн.).

 

- «Державне  управління» – 2493,2 тис.грн. ( оплата  заробітної  плати з  нарахуваннями, енергоносіїв  та  утримання   виконавчого комітету,   управління  праці  та  соціального  захисту  населення,  фінансового  управління).

- «Культура  і  мистецтво» – 953,4 тис.грн.,  з  них:

         на   виплату  заробітної  плати з  нарахуваннями  та  оплата  послуг   для  бібліотеки – 88,3 тис.грн., міського  історичного музея  – 72,8 тис.грн., народним  колективам – 100,4 тис.грн.,  дитячої  музичної  школи – 642,6 тис.грн. та централізованої  бухгалтерії – 49,3 тис.грн.

     

- «Житлово – комунальне господарство» - 794,2 тис.грн.  (виконання робіт по благоустрою міста: утримання  міських  доріг – 588,8 тис.грн., вивіз  сміття – 16,0 тис.грн.,  оплата за електроенергію  використану  зовнішнім  освітленням – 159,9 тис.грн., поточний  ремонт  мереж  зовнішнього  освітлення – 25,1 тис.грн., демонтаж новорічних  гірлянд – 3,6 тис.грн.,  виклик  електроінспектора – 0,8 тис.грн.)

 

- «Засоби  масової  інформації» – 42,7 тис.грн. ( фінансова підтримка КЗ     «Жмеринська  газета»  - 39,4 тис.грн.,  радіомовлення  «Обрій» - 3,3 тис.грн.).

 

- реверсна дотація  до Державного  бюджету  – 1261,6 тис.грн.

-  інші  видатки – 50,6 тис.грн. 

 

           Крім того, за рахунок коштів бюджету розвитку спеціального  фонду були  проведенні   видатки   в  сумі  656,9 тис.грн. , а  саме  в  розрізі  галузей:

         

 -  «Освіта» - 616,4 тис.грн. (капітальний  ремонт  будівлі  дошкільного навчального  закладу № 8 – 214,7  тис.грн., реставраційні  роботи  будівлі  загальноосвітньої  школи №1 – 377,4  тис.грн.,  придбання  комп»ютерної  техніки для  централізованої бухгалтерії відділу  освіти – 24,3 тис.грн.);

- « Заходи  з  енергозбереження» - 10,5 тис.грн., ( на  виконання програми  по  впровадженню  проекту «Energi Go: впровадження  плану  дій  сталого  енергетичного  розвитку м. Жмеринка» на 2015-2017рр. - коригування  проектно-кошторисної  документації по  кап. Ремонту  фасадів  корпусу №1 загальноосвітньої  школи №3 (утеплення та  заміна  вікон) – 10,5 тис.грн.);

- «Внески до  статутного  капіталу  суб»єктів  господарювання» - 30,0 тис.грн. (для  комунального  підприємства «Енергоресурс»).

2017-02-27 13:25:19