Про підсумки оперативного виконання бюджету міста станом на 18.09.2017 р.
Фінансове управління Жмеринської міської ради повідомляє, що за січень-вересень 2017 року до загального та спеціального фондів бюджету міста надійшло 227728,6 тис.грн. доходів, в тому числі:
1. До загального фонду бюджету міста надійшло 218009,8 тис.грн., що становить 100,4% до уточнених планових показників на січень-вересень 2017р., з яких:
- 106176,7 тис.грн. (108,1%) податки, збори та інші платежі.
- 111833,1 тис.грн.(94,1%) офіційні трансферти з державного та обласного
бюджетів.
2. До спеціального фонду бюджету міста надійшло 9718,8тис.грн., з яких:
- 1289,9 тис.грн. – податки, збори та інші платежі, виконання яких становить
138,1% до плану на 9 місяців поточного року;
-1696,1 тис.грн. – власні надходження бюджетних установ;
- а також, здійснено конвертування валюти та перенесення коштів в сумі – 6732,8 тис.грн. – з коду доходів 25020000 «Інші власні надходження» на код 42020000 «Гранти, що надійшли до бюджетів усіх рівнів» для здійснення заходів в рамках впровадження проекту з енергозбереження «Energy Go».
Аналіз виконання плану по доходах м.Жмеринка в розрізі джерел надходжень станом на 18.09.2017р. додається.
Виконання бюджету міста по видатках станом на 18.09.2017р. становить 209891,3 тис.грн., в т.ч. по загальному фонду – 175358,5 тис.грн., спеціальному фонду – 34532,8 тис.грн. (з них 1379,8 тис.грн. - видатки проведені за рахунок власних надходжень бюджетних установ).
Відповідно бюджет виконаний по загальному фонду на 86,8 % до уточненого плану на звітний період та по спеціальному фонду на 41,8% до уточненого плану на рік.
Касові видатки за рахунок загального фонду станом на 18.09.2017 року становлять 175358,5 тис.грн. та в розрізі галузей розподілені наступним чином:
- «Освіта» - 61774,2 тис.грн., з них:
за рахунок освітньої субвенції з Державного бюджету – 28287,8 тис.грн. ( направлені на виплату заробітної плати з нарахуванням педагогічним працівникам по загальноосвітніх школах – 26581,4 тис.грн. та школі – інтернат –1706,4 тис.грн.);
за рахунок субвенції з Державного бюджету 1195,8 тис.грн. (забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, для виплати допомоги прийомним сім»ям та будинкам сімейного типу «Гроші ходять за дитиною»);
за рахунок коштів місцевого бюджету - 32290,6 тис.грн. (виплата заробітної плати з нарахуванням, оплата енергоносіїв та утримання установ: дитячі садочки – 17181,7 тис.грн., загальноосвітні школи – 9983,2 тис.грн., школа –інтернат –1468,5 тис.грн., центр позашкільної освіти – 1664,3 тис.грн., методичний кабінет – 530,5 тис.грн., централізована бухгалтерія – 1125,6 тис.грн., обслуговуюча група – 327,7 тис.грн., надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилось 18 років – 9,1 тис.грн.).
- «Соціальний захист та соціальне забезпечення» - 80555,4 тис.грн., в т.ч.:
трансферти з Державного бюджету –77181,3 тис.грн. ( виплата допомог сім»ям з дітьми, малозабезпеченим сім»ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу – 42002,8 тис.грн., надання пільг та житлових субсидій населенню на відшкодування витрат – 34730,8 тис.грн.; надання пільг та субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 447,7 тис. грн );
субвенція з обласного бюджету – 34,6 тис.грн. ( компенсаційні виплати інвалідам на бензин та обслуговування автомобілів – 17,4 тис.грн., видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни – 3,8 тис.грн., пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 13,4 тис.грн.;
кошти місцевого бюджету – 3339,5 тис.грн (утримання територіального центру – 1098,2 тис.грн., забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування – 352,6 тис.грн., виплата допомоги наданих депутатами та міським головою – 576,3 тис.грн., пільги на оплату житлово-комунальних послуг – 17,1 тис.грн., допомога членам сімей загиблих учасників АТО (компенсація за пільговий проїзд) – 16,0 тис.грн., одноразова допомога членам сімей загиблих учасників АТО – 150,0 тис.грн., святковий обід ветеранам до Дня Перемоги – 4,5 тис.грн., надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів – 89,0 тис.грн., компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян – 641,1 тис.грн., програми в галузі соціального захисту дітей, сім»ї та молоді – 26,5 тис.грн.; надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв’язку –57,0 тис. грн.; проїзд по талонах в залізничному транспорті – 11,6 тис. грн., оплата проїзду учасникам ЧАЄС на санаторно-курортне лікування – 1,2 тис.грн., оздоровлення та відпочинок дітей захищених верств населення – 298,4 тис.грн.).
- «Фізична культура та спорт» –1627,8 тис.грн. (виплата заробітної плати з нарахуванням, оплата енергоносіїв та утримання дитячо-юнацької спортивної школи – 1491,8 тис.грн., проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту – 90,1 тис.грн., підтримка спорту вищих досягнень – міської федерації футболу – 45,9 тис.грн.).
- «Державне управління» – 13517,5 тис.грн. ( виплата заробітної плати з нарахуваннями, енергоносіїв та утримання виконавчого комітету, управління праці та соціального захисту населення, фінансового управління).
- «Культура і мистецтво» – 4467,9 тис.грн., з них:
на виплату заробітної плати з нарахуваннями та оплата послуг для бібліотеки – 355,4 тис.грн., міського історичного музея – 255,5 тис.грн., народним колективам – 434,6 тис.грн., дитячої музичної школи – 3030,8 тис.грн. та централізованої бухгалтерії – 391,6 тис.грн.
- «Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства» – 479,5 тис.грн. ( фінансова підтримка КП «Жмеринкаводоканал»);
- «Житлово – комунальне господарство» – 3956,6 тис.грн. (виконання робіт по благоустрою міста: утримання міських доріг –1882,2 тис.грн., вивіз сміття – 223,0 тис.грн., оплата за електроенергію використану зовнішнім освітленням – 442,9 тис.грн., поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення – 304,1 тис.грн., демонтаж новорічних гірлянд – 3,6 тис.грн., виклик електроінспектора – 0,8 тис.грн., стрижка живої огорожі та формувальна обрізка дерев – 45,2 тис.грн., порізка сухостійних дерев – 59,1 тис.грн., поточний ремонт та технічне обслуговування світлофорних об»єктів – 61,8 тис.грн., повірка газового лічильника – 1,0 тис.грн., відлов та стерилізація безпритульних тварин – 50,7 тис.грн., встановлення дитячих ігрових майданчиків – 36,6 тис.грн., придбання урн - 24,5 тис.грн., встановлення урн – 6,1 тис.грн., придбання аншлагів на багатоповерхові житлові будинки – 21,8 тис.грн., встановлення автобусних зупинок – 80,0 тис.грн., облаштування та влаштування контейнерних майданчиків – 91,6 тис.грн., поточний ремонт огорожі навколо сквера – 6,2 тис.грн., поточний ремонт площі Миру – 20,0 тис.грн., поточний ремонт братських могил – 38,2 тис.грн., поточний ремонт виїзної арки – 9,5 тис.грн., поточний ремонт автобусних зупинок – 50,0 тис.грн., нанесення дорожньої розмітки – 146,2 тис. грн.; поточний ремонт та встановлення дорожніх знаків, турнікетів – 127,4 тис.грн., поточний ремонт контейнерів для збору ТПВ – 73,1 тис.грн., поточний ремонт спортивних та дитячих майданчиків –19,6 тис.грн., поточний ремонт пам»ятників – 15,1 тис.грн., поточний ремонт вхідної арки в міський парк -5,0 тис.грн., оплата газу до «Вічного вогню» по вул. Київська – 0,2 тис.грн., встановлення пристроїв примусового зниження швидкості – 33,7 тис.грн., облаштування існуючого контейнерного майданчика по вул. Космонавтів – 16,1 тис.грн., благоустрій території міськог кладовища – 11,4 тис.грн., викошування газонів – 49,9 тис.грн.).
- «Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств» - для КП «Жмеринкакомунсервіс» - 183,7 тис.грн.
- «Транспорт та дорожнє господарство» - 1048,8 тис.грн. ( виготовлення проектно-кошторисної документації на поточний ремонт доріг –12,7 тис.грн., оплата робіт по поточному ремонту доріг – 1036,1 тис.грн.).
- «Проведення заходів із землеустрою» - 7,0 тис.грн. (виготовлення проекту землеустрою земельних ділянок по вул. Сільськогосподарській,60,62).
- «Засоби масової інформації» – 203,1 тис.грн. ( фінансова підтримка КЗ «Жмеринська газета» - 189,7 тис.грн., радіомовлення «Обрій» - 13,4 тис.грн.).
- субвенція з місцевого бюджету державному на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів - 75,0 тис.грн. (45,0 тис.грн. - для головного управління національної поліції у Вінницькій області, 30,0 тис.грн. – для управління Служби безпеки України у Вінницькій області).
- реверсна дотація до Державного бюджету – 6582,9 тис.грн.
- інші видатки – 879,1 тис.грн.
Крім того, за рахунок коштів бюджету розвитку та інших надходжень спеціального фонду були проведенні видатки в сумі 27958,1 тис.грн. , а саме в розрізі галузей:
- «Освіта» - 9049,7 тис.грн. (експертиза та проектно-кошторисна документація по капремонту покрівлі дошкільного навчального закладу №1 – 22,3 тис.грн., оплата робіт по капремонту покрівлі дошкільного навчального закладу №1 – 637,3 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт системи опалення цокольних приміщень ДНЗ №3 – 2,0 тис.грн., експертиза проектно-кошторисної документації по капремонту покрівлі дошкільного навчального закладу № 5 – 2,1 тис.грн., експертиза та проектно-кошторисна документація по капремонту будівлі дошкільного навчального закладу № 7 – 34,0 тис.грн., оплата робіт по капремонту покрівлі дошкільного навчального закладу № 7 – 814,7 тис.грн., капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу № 8 – 1303,8 тис.грн., експертиза (коригування) проектно-кошторисної документації по реставраційніних роботах будівлі загальноосвітньої школи №1 – 56,1 тис.грн., реставраційні роботи будівлі загальноосвітньої школи №1 – 2381,8 тис.грн., експертиза проектно – кошторисної документації по капремонту даху будівлі загальноосвітньої школи – ліцей – 4,9 тис.грн. роботи по капітальному ремонту даху будівлі загальноосвітньої школи – ліцей –1422,5 тис.грн., робочий проект по капремонту даху загальноосвітньої школи – ліцей – 25,1 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза по будівництву комплексної спортивної площадки та дитячого фізкультурно-оздоровчого містечка в загальноосвітній школі №3 – 50,0 тис.грн., придбання, доставка матеріалів та оплата робіт по капітальному ремонту (підсилення конструкції) будівлі початкових класів загальноосвітньої школи №3 – 1076,7 тис.грн., експертиза проектно-кошторисної документації по капремонту будівлі загальноосвітньої школи №3( підсилення конструкції) – 3,3 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації по об»єкту капремонт електромережі та електрообладнання в приміщенні їдальні будівлі загальноосвітньої школи № 3 – 2,5 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації по капремонту санвузлу будівлі загальноосвітньої школи-гімназії – 11,1 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації по капремонту опалювальної системи загальноосвітньої школи №6 –19,7 тис.грн., роботи по капремонту опалювальної системи загальноосвітньої школи №6 – 751,1 тис.грн., придбання для ремонту шкіл пересувної вишки – тури – 15,8 тис.грн., експертиза, щодо дотримання вимог до кошторисної частини проекту будівництва по капітальному ремонту загальноосвітньої школи-інтернат – 1,0 тис.грн.,виготовлення проектно-кошторисної документації та роботи по капітальному ремонту фасадів (заміна вікон та дверей) будівлі загальноосвітньої школи-інтернат – 98,4 тис.грн., придбання комп»ютерної техніки для централізованої бухгалтерії відділу освіти – 24,3 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонту вбиральні централізованої бухгалтерії управління освіти – 2,5 тис.грн., проведення експертизи проектно-кошторисної документації по капремонту вбиральні централізованої бухгалтерії управління освіти – 1,0 тис.грн. та роботи по капремонту вбиральні централізованої бухгалтерії управління освіти – 57,5 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації по капремонту будівлі центру позашкільної освіти (гідроізоляція фундаменту) – 7,5 тис.грн.); капремонт санвузлу школи-гімназії – 145,5 тис.грн.; придбання електричної плити дошкільного навчального закладу № 1 – 15,2 тис.грн., придбання комп»ютерів для шкіл – 60,0 тис.грн.)
- « Соціальний захист та соціальне забезпечення» - 9,9 тис.грн. ( придбання комп»ютерної техніки для територіального центру);
- «Державне управління» – 172,1 тис.грн. (придбання комп’ютерної техніки);
- «Культура» - 705,2 тис.грн. (придбання музичних інструментів для дитячої музичної школи – 68,0 тис.грн., капітальний ремонт бібліотеки – 275,7 тис.грн., придбання радіосистеми, мікрофонів та 4 комплекти з»єднувачів для народних колективів – 67,4 тис,грн.,придбання ноутбука та кольорового принтера для бібліотеки – 12,0 тис.грн., придбання стелажа книжкового – 9,2 тис.грн. підписка періодичних видань – 4,2 тис. грн., коригування та експертиза проектно-кошторисної документації з капремонту опалення дитячої музичної школи – 9,1 тис.грн., капремонт опалення дитячої музичної школи – 259,6 тис.грн.,)
- «Фізична культура та спорт» - 307,7 тис.грн. ( оплата робіт по капремонту фасадів (заміна вікон) будівлі дитячо – юнацької спортивної школи);
- «Капітальний ремонт житлового фонду» - 139,2 тис.грн. (103,5 тис.грн. - оплата робіт по капітальному ремонту житлового фонду по вул. Соборна,3 заподіяна внаслідок стихійного лиха ( за рахунок коштів переданих з резервного фонду); 35,7 тис.грн. – технічне обслуговування ліфтів );
- «Житлово – комунальне господарство» -72,0 тис.грн. (придбання ігрових дитячих та спортивних майданчиків);
- «Капітальні вкладення» - 5431,2 тис.грн. ( оплата робіт по реконструкції басейну «Юність» - 1519,4 тис.грн., оплата за послуги з розробки проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт системи опалення приміщень» - 30,0 тис.грн., оплата за виконання робіт по будівництву опалювального пункту КП «Парковий культурно-спортивний комплекс» - 1517,3 тис.грн., оплата за технічний звіт інженерно-геодезичні вишукування по проекту «Реконструкція паркового культурно-спортивного комплексу» - 3,6 тис.грн., капітальний ремонт КНС по вул. Сільськогосподарській – 60,0 тис.грн., експертиза та виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт дощової каналізації по вул. Одеський тупік – 6,0 тис.грн., оплата робіт по капремонту дощової каналізації по вул. Одеський тупік – 555,6 тис.грн., експертиза та виготовлення проектно-кошторисної документації та оплата робіт по капремонту дощової каналізації по вул. Комарова, 23,25 – 213,7 тис.грн., оплата робіт по капремонту дощової каналізації по вул. Комарова – 450,0 тис.грн., експертиза та виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт території пам»ятників загиблим Воїнам-Афганцям та пам»ятного знаку ліквідаторам та постраждалим від аварії на ЧАЕС -24,6 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт приміщення по вул. Соборна,41 – 39,9 тис.грн., капітальний ремонт покрівлі приміщення по вул. Соборна,41 – 248,0 тис.грн., оплата за розробку проектної документації по реконструкції паркового культурно-спортивного комплексу – 57,6 тис.грн., виготовлення проектно – кошторисної документації на капремонт напірного колектора по вул. Київська – 35,0 тис.грн., виготовлення експертизи та проектно-кошторисної документації на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення по вул. Чернишевського та Герцена – 7,7 тис.грн., капремонт приміщення адмінбудівлі по вул. Соборна,41 – 73,4 тис.грн., оплата робіт по реконструкції мереж водопостачання мікрорайону «Сектор» - 172,7 тис.грн., оплата робіт по капремонту каналізаційного напірного колектора по вул. Київська – 416,7 тис.грн.)
- «Транспорт та дорожнє господарство» - 10268,5 тис.грн. ( експертиза та виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг – 148,9 тис.грн., перерахунок та експертиза проектно-кошторисних документацій на капітальний ремонт доріг, тротуарів та прибудинкових територій – 13,4 тис.грн., оплата робіт по капітальному ремонту прибудинкової території по вул. Павлова,5,7,9 – 343,0 тис.грн., оплата робіт по капремонту тротуару по вул. Соборна,9 – 513,9 тис.грн., оплата робіт по капремонту прибудинкової території по вул. Соборна,5 – 562,8 тис.грн., оплата робіт по капремонту дороги по вул. Київська (від перехрестя вул. Космонавтів – Визволення до виїзної арки – 3003,8 тис.грн., оплата робіт по капремонту дороги по вул. Шекінська – 2146,9 тис.грн., виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на капремонт дороги по вул. Сільськогосподарська – 12,0 тис.грн., виготовлення експертизи та проектно-кошторисної документації на капремонт дороги по вул. Грушевського – 38,5 тис.грн., оплата робіт по капремонту дорожнього покриття по вул. Барляєва – 2093,2 тис.грн., оплата робіт по капремонту дорожнього покриття по вул. Чернишевського та Герцена – 791,8 тис.грн., оплата робіт по капремонту дорожнього покриття по вул. В.Брезденюка – 472,0 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт дороги по вул.Глінки – 18,3 тис.грн. виготовлення експертизи та проектно-кошторисної документації на капремонт тротуару по вул. Короленко – 13,6 тис.грн., оплата робіт по капремонту тротуару по вул. Короленко – 94,3 тис.грн виготовлення експертизи проектно-кошторисної документації на капремонт прибудинкової території по вул. Павлова,3 – 2,1 тис.грн.);
- «Проведення заходів із землеустрою» - 25,5 тис.грн. (виготовлення експертних грошових оцінок на земельні ділянки);
- « Заходи з енергозбереження» - 981,3 тис.грн., ( на виконання програми по впровадженню проекту «Energi Go: впровадження плану дій сталого енергетичного розвитку м. Жмеринка» на 2015-2017рр. - коригування та експертиза проектно-кошторисної документації по капремонту фасадів корпусу №1 загальноосвітньої школи №3 (утеплення та заміна вікон) – 16,7 тис.грн., коригування та експертиза проектно-кошторисної документації по капремонту системи опалення та вентиляції корпусу №1 загальноосвітньої школи №3 – 25,0 тис.грн., проведення експертизи проектно-кошторисної документації по капремонту будівлі дошкільного навчального закладу №4 – 7,0 тис.грн., проведення експертизи проектно-кошторисної документації по капремонту будівлі загальноосвітньої школи №4 – 14,4 тис.грн., капітальний ремонт фасаду корпусу корпусу №1 загальноосвітньої школи №3 (утеплення та заміна вікон) – 918,2 тис.грн.;
- «Внески до статутного капіталу суб»єктів господарювання» - 628,2 тис.грн. (для комунального підприємства «Енергоресурс» - 50,0 тис.грн., придбання насосів для КП «Жмеринкаводокал» - 46,9 тис.грн., придбання основних засобів для КП «Жмеринкаводокал» - 218,6 тис.грн., придбання мінітрактора для КП «Жмеринкакомунсервіс» - 263,1 тис.грн., придбання основних засобів для КП «Міський привокзальний ринок» - 49,6 тис.грн.);
- «Інша діяльність у сфері охорони навколишнього середовища» - 67,6 тис.грн. ( порізка сухостійних дерев – 47,7 тис.грн., розчистка струмка – 19,9 тис.грн.).
- «Інші видатки» - 100,0 тис.грн. (субвенція з місцевого бюджету державному на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів для Жмеринської ОДПІ ).
Проведено видатки на реалізацію програм допомоги і грантів міжнародних фінансових організацій та Європейського Союзу для здійснення заходів в рамках проекту «Energy Go: Впровадження Плану дій сталого енергетичного розвитку м. Жмеринка» - 5194,9 тис.грн. ( оплата робіт по капітальному ремонту ДНЗ №3 – 2230,6 тис.грн., роботи по технічному нагляду за капітальним ремонтом ДНЗ №3 – 9,9 тис.грн., роботи по капітальному ремонту ДНЗ №4 – 1903,2 тис.грн., роботи по капітальному ремонту покрівлі ЗОШ №3 – 904,5 тис.грн., послуги щодо управління проектом – 25,0 тис.грн., консультаційні послуги з метою реалізації проекту – 91,0 тис.грн., послуги з харчування робочої групи в межах проекту – 2,9 тис.грн., відновлення картриджу – 0,6 тис.грн., поточний ремонт принтера – 3,1 тис.грн., канцтовари – 6,3 тис.грн., придбання банерів – 17,8 тис.грн.).