Про підсумки оперативного виконання бюджету міста станом на 10.05.2017 р.
Фінансове управління Жмеринської міської ради повідомляє, що за січень-квітень 2017 року до загального та спеціального фондів бюджету міста надійшло 119669,0 тис.грн. доходів, в тому числі:
1. До загального фонду бюджету міста надійшло 116848,1тис.грн., що становить 5,8% до уточнених планових показників на січень-травень місяці 2017р., з яких:
- 49757,9 тис.грн. (99%) податки, збори та інші платежі.
- 67090,2 тис.грн.(93,6%) офіційні трансферти з державного та обласного
бюджетів.
2. До спеціального фонду бюджету міста надійшло 2820,9 тис.грн., з яких:
- 339,8 тис.грн. – податки, збори та інші платежі, виконання яких становить
130% до уточненого плану на 5 місяців поточного року;
-2481,1 тис.грн. – власні надходження бюджетних установ;
- а також, здійснено перенесення коштів в сумі – 1263,0 тис.грн. – з коду доходів 25020000 «Інші власні надходження» на код 42020000 «Гранти, що надійшли до бюджетів усіх рівнів» для здійснення заходів в рамках впровадження проекту з енергозбереження «Energy Go».
Аналіз виконання плану по доходах м.Жмеринка в розрізі джерел надходжень станом на 10.05.2017р. додається.
Фактичне виконання бюджету міста по видатках станом на 10.05.2017р. становить 95253,2 тис.грн., в т.ч. по загальному фонду – 88704,2 тис.грн., спеціальному фонду – 6549,0 тис.грн. (з них 738,9 тис.грн. - видатки проведені за рахунок власних надходжень бюджетних установ).
Відповідно бюджет виконаний по загальному фонду на 73,9 % до уточненого плану на звітний період та по спеціальному фонду на 14,4% до уточненого плану на рік.
Касові видатки за рахунок загального фонду станом на 10.05.2017 року становлять 88704,2 тис.грн. та в розрізі галузей розподілені наступним чином:
- «Освіта» - 29790,1 тис.грн., з них:
за рахунок освітньої субвенції з Державного бюджету – 12916,8 тис.грн. ( направлені на виплату заробітної плати з нарахуванням педагогічним працівникам по загальноосвітніх школах – 12144,8 тис.грн. та школі – інтернат –772,0 тис.грн.);
за рахунок субвенції з Державного бюджету 499,7 тис.грн. ( забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, для виплати допомоги прийомним сім»ям та будинкам сімейного типу «Гроші ходять за дитиною»);
за рахунок коштів місцевого бюджету - 16373,6 тис.грн. (виплата заробітної плати з нарахуванням, оплата енергоносіїв та утримання установ: дитячі садочки – 7906,8 тис.грн., загальноосвітні школи – 5641,6 тис.грн., школа –інтернат –935,8 тис.грн., центр позашкільної освіти – 947,2 тис.грн., методичний кабінет – 251,1 тис.грн., централізована бухгалтерія – 512,7 тис.грн., обслуговуюча група – 174,8 тис.грн., надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилось 18 років – 3,6 тис.грн.).
- «Соціальний захист та соціальне забезпечення» - 45465,5 тис.грн., в т.ч.:
трансферти з Державного бюджету –44253,5 тис.грн. ( виплата допомог сім»ям з дітьми, малозабезпеченим сім»ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу – 18710,8 тис.грн., надання пільг та житлових субсидій населенню на відшкодування витрат – 25542,7 тис.грн.);
субвенція з обласного бюджету – 19,1 тис.грн. ( компенсаційні виплати інвалідам на бензин та обслуговування автомобілів – 9,8 тис.грн., видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни – 2,4 тис.грн., пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 6,9 тис.грн.;
кошти місцевого бюджету –1192,9 тис.грн (утримання територіального центру – 491,3 тис.грн., забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування – 157,0 тис.грн., виплата допомоги наданих депутатами та міським головою – 231,3 тис.грн., пільги на оплату житлово-комунальних послуг – 10,4 тис.грн., виплата соціальної грошової допомоги членам сімей загиблих учасників АТО, компенсація за пільговий проїзд – 6,4 тис.грн., надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів – 49,8 тис.грн., компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян – 240,4 тис.грн., програми в галузі соціального захисту дітей, сім»ї та молоді – 6,3 тис.грн.).
- «Фізична культура та спорт» – 891,3 тис.грн. (виплата заробітної плати з нарахуванням, оплата енергоносіїв та утримання дитячо-юнацької спортивної школи – 834,7 тис.грн., проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту – 41,9 тис.грн., підтримка спорту вищих досягнень – міської федерації футболу – 14,7 тис.грн.).
- «Державне управління» – 5050,3 тис.грн. ( оплата заробітної плати з нарахуваннями, енергоносіїв та утримання виконавчого комітету, управління праці та соціального захисту населення, фінансового управління).
- «Культура і мистецтво» – 1990,6 тис.грн., з них:
на виплату заробітної плати з нарахуваннями та оплата послуг для бібліотеки – 166,6 тис.грн., міського історичного музея – 129,1 тис.грн., народним колективам – 208,2 тис.грн., дитячої музичної школи – 1367,1 тис.грн. та централізованої бухгалтерії –119,6 тис.грн.
- «Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства» - 37,1 тис.грн. ( фінансова підтримка КП «Жмеринкаводоканал»);
- «Житлово – комунальне господарство» - 1686,0 тис.грн. (виконання робіт по благоустрою міста: утримання міських доріг –1138,2 тис.грн., вивіз сміття – 117,8 тис.грн., оплата за електроенергію використану зовнішнім освітленням – 299,4 тис.грн., поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення – 66,6 тис.грн., демонтаж новорічних гірлянд – 3,6 тис.грн., виклик електроінспектора – 0,8 тис.грн., стрижка живої огорожі та формувальна обрізка дерев – 45,2 тис.грн., технічне обслуговування світлофорних об»єктів – 6,5 тис.грн., повірка газового лічильника – 1,0 тис.грн., відлов та стерилізація безпритульних тварин – 6,9 тис.грн.).
- «Транспорт та дорожнє господарство» - 169,3 тис.грн. ( виготовлення проектно-кошторисної документації на поточний ремонт доріг – 0,5 тис.грн., оплата робіт по поточному ремонту доріг – 168,8 тис.грн.).
- «Проведення заходів із землеустрою» - 7,0 тис.грн. (виготовлення проекту землеустрою земельних ділянок по вул. Сільськогосподарській,60,62).
- «Засоби масової інформації» – 104,0 тис.грн. ( фінансова підтримка КЗ «Жмеринська газета» - 97,3 тис.грн., радіомовлення «Обрій» - 6,7 тис.грн.).
- субвенція з місцевого бюджету державному на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів - 75,0 тис.грн. (45,0 тис.грн. - для головного управління національної поліції у Вінницькій області, 30,0 тис.грн. – для управління Служби безпеки України у Вінницькій області).
- реверсна дотація до Державного бюджету – 3160,0 тис.грн.
- інші видатки – 278,0 тис.грн.
Крім того, за рахунок коштів бюджету розвитку спеціального фонду були проведенні видатки в сумі 4872,2 тис.грн. , а саме в розрізі галузей:
- «Освіта» - 2297,9 тис.грн. ( експертиза та проектно-кошторисна документація по капремонту покрівлі дошкільного навчального закладу №1 – 22,3 тис.грн., експертиза проектно-кошторисної документації по капремонту покрівлі дошкільного навчального закладу № 5 – 2,1 тис.грн., капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу № 8 – 617,2 тис.грн., експертиза (коригування) проектно-кошторисної документації по реставраційніних роботах будівлі загальноосвітньої школи №1 – 2,1 тис.грн., реставраційні роботи будівлі загальноосвітньої школи №1 – 1145,9 тис.грн., експертиза проектно – кошторисної документації по капремонту даху будівлі загальноосвітньої школи – ліцей – 4,9 тис.грн., робочий проект по капремонту даху загальноосвітньої школи – ліцей – 25,1 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво комплексної спортивної площадки та дитячого фізкультурно-оздоровчого містечка в загальноосвітній школі №3 – 15,0 тис.грн., придбання та доставка матеріалів по капітальному ремонту будівлі початкових класів загальноосвітньої школи №3 – 351,0 тис.грн., експертиза проектно-кошторисної документації по капремонту будівлі загальноосвітньої школи №3( підсилення конструкції) – 3,3 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації по капремонту опалювальної системи загальноосвітньої школи №6 –19,7 тис.грн., експертиза, щодо дотримання вимог до кошторисної частини проекту будівництва по капітальному ремонту загальноосвітньої школи-інтернат – 1,0 тис.грн.,виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт фасадів (заміна вікон та дверей) будівлі загальноосвітньої школи-інтернат – 3,0 тис.грн., придбання комп»ютерної техніки для централізованої бухгалтерії відділу освіти – 24,3 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонту вбиральні централізованої бухгалтерії управління освіти – 2,5 тис.грн., проведення експертизи проектно-кошторисної документації по капремонту вбиральні централізованої бухгалтерії управління освіти – 1,0 тис.грн. та роботи по капремонту вбиральні централізованої бухгалтерії управління освіти – 57,5 тис.грн.);
- «Державне управління» – 112,4 тис.грн. (придбання комп’ютерної техніки);
- «Культура» - 239,3 тис.грн. ( придбання музичних інструментів для дитячої музичної школи –68,0 тис.грн., капітальний ремонт бібліотеки – 82,7 тис.грн., придбання радіосистеми, мікрофонів та 4 комплекти з»єднувачів для народних колективів – 67,4 тис,грн.,придбання ноутбука та кольорового принтера для бібліотеки – 12,0 тис.грн., придбання стелажа книжкового – 9,2 тис.грн.);
- «Капітальні вкладення» - 1788,1 тис.грн. ( оплата робіт по реконструкції басейну «Юність» - 1266,4 тис.грн., попередня оплата за виконання робіт по будівництву опалювального пункту КП «Парковий культурно-спортивний комплекс» - 449,0 тис.грн., капітальний ремонт КНС по вул. Сільськогосподарській – 60,0 тис.грн., експертиза та виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт дощової каналізації по вул. Одеський тупік – 6,0 тис.грн., експертиза та виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт дощової каналізації по вул. Комарова – 6,7 тис.грн.);
- «Транспорт та дорожнє господарство» - 348,5 тис.грн. ( експертиза та виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг – 24,3 тис.грн., перерахунок та експертиза проектно-кошторисних документацій на капітальний ремонт доріг, тротуарів та прибудинкових територій – 13,4 тис.грн., оплата робіт по капітальному ремонту прибудинкової території по вул. Павлова,5,7,9 – 100,5 тис.грн., оплата робіт по капремонту тротуару по вул. Соборна,9 – 210,3 тис.грн.);
- «Проведення заходів із землеустрою» - 18,5 тис.грн. (виготовлення експертних грошових оцінок на земельні ділянки);
- « Заходи з енергозбереження» - 17,5 тис.грн., ( на виконання програми по впровадженню проекту «Energi Go: впровадження плану дій сталого енергетичного розвитку м. Жмеринка» на 2015-2017рр. - коригування проектно-кошторисної документації по кап. Ремонту фасадів корпусу №1 загальноосвітньої школи №3 (утеплення та заміна вікон) – 10,5 тис.грн., проведення експертизи проектно-кошторисної документації по капремонту будівлі дошкільного навчального закладу №4 – 7,0 тис.грн.);
- «Внески до статутного капіталу суб»єктів господарювання» - 50,0 тис.грн. (для комунального підприємства «Енергоресурс»).
Проведено видатки на реалізацію програм допомоги і грантів міжнародних фінансових організацій та Європейського Союзу для здійснення заходів в рамках проекту «Energy Go: Впровадження Плану дій сталого енергетичного розвитку м. Жмеринка» - 937,9 тис.грн. ( попередня оплата по капітальному ремонту ДНЗ №3 – 881,9 тис.грн., роботи по технічному нагляду за капітальним ремонтом ДНЗ №3 - 4,7 тис.грн., послуги щодо управління проектом – 18,4 тис.грн., консультаційні послуги з метою реалізації проекту – 29,7 тис.грн., послуги з харчування робочої групи в межах проекту – 2,9 тис.грн., відновлення картриджу – 0,3 тис.грн.).