Про підсумки оперативного виконання бюджету міста станом на 05.02.2018 р.
Жмеринська
міська рада
Розмір тексту:

Про підсумки оперативного виконання бюджету міста станом на 05.02.2018 р.

         Фінансове управління Жмеринської міської ради повідомляє, що  за  січень 2018 року до загального та спеціального фондів бюджету міста надійшло 40374,2 тис.грн. доходів, в тому числі:

          1. До загального фонду бюджету міста надійшло 28269,9 тис.грн., що становить 45% до планових показників на січень-лютий 2018р., з яких:

- 14216,4  тис.грн. (58,2%) податки, збори та інші платежі.

- 14053,5 тис.грн.(36,5%) офіційні трансферти з державного та обласного  

бюджетів.

          2. До спеціального фонду бюджету міста надійшло 12104,3 тис.грн., з  яких:

- 572,2 тис.грн. – податки,  збори  та інші  платежі, виконання яких становить    

  686,3% до плану на 2 місяці поточного року;

-8713,089 тис.грн. – власні  надходження  бюджетних  установ;

-2819,0 тис.грн - на код 42020000 «Гранти, що надійшли до бюджетів усіх рівнів» для здійснення заходів в рамках впровадження проекту з енергозбереження «Energy Go».

          Аналіз виконання плану по доходах м.Жмеринка в розрізі джерел надходжень станом на 05.02.2018р. додається.                 

 

          Фактичне  виконання  бюджету  міста  по  видатках станом  на 05.02.2018р.   становить  21347,2  тис.грн., в т.ч. по  загальному  фонду – 20851,9  тис.грн., спеціальному  фонду – 495,3 тис.грн. (з них 186,5 тис.грн. - видатки  проведені за  рахунок  власних  надходжень  бюджетних  установ).

          Відповідно  бюджет виконаний  по загальному  фонду на 33,2 %  до  уточненого  плану  на  звітний  період  та  по  спеціальному  фонду  на 0,9% до  уточненого  плану  на  рік.

          Касові  видатки  за  рахунок  загального  фонду   станом   на  05.02.2018 року  становлять  20851,9 тис.грн. та  в  розрізі  галузей   розподілені  наступним  чином:

-  «Освіта»  - 8881,9  тис.грн., з них:

          за  рахунок  освітньої  субвенції з  Державного  бюджету – 3626,4  тис.грн. ( направлені  на  виплату  заробітної  плати з нарахуванням педагогічним працівникам  по  загальноосвітніх  школах – 3412,3 тис.грн. та   школі – інтернат – 214,1 тис.грн.);

          за  рахунок  коштів  місцевого  бюджету  - 5255,5 тис.грн. (виплата  заробітної  плати з нарахуванням, оплата енергоносіїв та  утримання  установ:  дитячі  садочки – 2445,4 тис.грн.,  загальноосвітні школи – 1647,0 тис.грн., школа –інтернат – 250,0 тис.грн.,  центр  позашкільної освіти – 215,5 тис.грн.,  музична  школа – 400,3 тис.грн., методичний кабінет – 63,4 тис.грн., інші  заклади  у  сфері  освіти – 233,9 тис.грн.).

- «Соціальний захист та  соціальне  забезпечення» -  4992,7 тис.грн.,  в т.ч.:

         трансферти з Державного  бюджету –4782,6 тис.грн. ( виплата  допомоги  сім»ям  з  дітьми,  малозабезпеченим  сім»ям, інвалідам  з   дитинства,  тимчасової  допомоги  дітям – 3309,5  тис.грн., надання допомоги  по  догляду  за  інвалідами  1 чи 2 групи  – 1322,1 тис.грн. виплата державної  соціальної  допомоги  на  дітей-сиріт та дітей, позбавлених  батьківського  піклування,  у  дитячих  будинках  сімейного  типу  та  прийомних  сім»ях – 149,6 тис.грн., надання  пільг  та  житлових  субсидій  населенню  на  відшкодування  витрат – 1,4 тис.грн.);

        трансферти  з  обласного  бюджету – 1,3 тис.грн. ( видатки  на  поховання  учасників  бойових дій – 1,3 тис.грн.);

         кошти  місцевого  бюджету – 208,8 тис.грн  (утримання  територіального  центру – 155,7 тис.грн.,  забезпечення соціальними  послугами громадян  похилого  віку, інвалідів, хворих,  які  не  здатні  до  самообслуговування – 41,4   тис.грн., надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг( для  сім»ї з вадами зору) – 3,2 тис.грн., допомога  членам  сімей загиблих  учасників АТО  за  пільговий  проїзд – 2,4 тис.грн., надання  фінансової  підтримки  громадським  організаціям – 6,1 тис.грн.,).

- «Державне  управління» – 2256,5 тис.грн. ( оплата  заробітної  плати з  нарахуваннями, енергоносіїв  та  утримання   виконавчого комітету,   управління  праці  та  соціального  захисту  населення,  фінансового  управління).

- «Культура  і  мистецтво» – 257,5 тис.грн.,  з  них:

         на   виплату  заробітної  плати з  нарахуваннями  та  оплата  послуг   для  бібліотеки – 45,4 тис.грн., міського  історичного музея  – 23,9 тис.грн., народні  колективи  - 56,0 тис.грн., інші  заклади  в  галузі  культури і мистецтва – 123,1 тис.грн., інші  заходи – 9,1 тис.грн.)

 

- «Фізична  культура  та спорт» – 296,8  тис.грн. (виплата  заробітної  плати з нарахуванням, оплата енергоносіїв та  утримання дитячо-юнацької  спортивної  школи – 294,2 тис.грн., проведення  навчально-тренувальних  зборів та  змагань – 2,6 тис.грн.).

 

- «Житлово – комунальне господарство» - 369,8 тис.грн.  (виконання робіт по благоустрою міста: утримання  міських  доріг – 276,3 тис.грн.,  електроенергія  використана  зовнішнім  освітленням – 93,5 тис.грн.).

 

- «Міжбюджетні  трансферти» - 3796,7 тис.грн. (реверсна  дотація  до Державного  бюджету – 1136,0 тис.грн.,  субвенція  з  місцевого  бюджету  районному  бюджету на  здійснення  переданих  видатків  у  сфері  охорони  здоров»я ( медична  субвенція) – 2660,7 тис.грн.).

 

           Крім того, за рахунок коштів бюджету розвитку та інших  надходжень  спеціального  фонду були  проведенні   видатки   в  сумі  300,9  тис.грн. , а  саме  в  розрізі  галузей:

 

- «Освіта» - 18,0 тис.грн. ( придбання  комп»ютерного обладнання для  централізованої  бухгалтерії – 18,0 тис.грн.).

 

- «Заходи  з  енергозбереження» - 260,0 тис.грн. ( на  виконання програми  по  впровадженню  проекту «Energi Go: впровадження  плану  дій  сталого  енергетичного  розвитку м. Жмеринка» на 2015-2018рр. – попередня  оплата  в  розмірі  30% на  виконання  робіт  по  об»єкту «Капремонт   фасадів  корпусу №1 загальноосвітньої  школи №3 (утеплення та  заміна  вікон) – 260,0 тис.грн. ).

 

- «Будівництво  споруд,  установ  та  закладів  фізичної  культури  та  спорту» - 22,9 тис.грн. ( реконструкція СОЗ «Юність» - 22,9 тис.грн.).

 

            Проведено  видатки  на  реалізацію  програм  допомоги  і  грантів  міжнародних  фінансових  організацій  та  Європейського  Союзу   для здійснення заходів в рамках  проекту  «Energy Go: Впровадження  Плану  дій  сталого  енергетичного  розвитку м. Жмеринка» - 7,9 тис.грн. (консультаційні  послуги  з  метою  реалізації  проекту – 7,9 тис.грн.).

2018-02-05 15:50:44