Про підсумки оперативного виконання бюджету міста станом на 01.07.2018 р.
Фінансове управління Жмеринської міської ради повідомляє, що за січень-червень 2018 року до загального та спеціального фондів бюджету міста надійшло 265035,9 тис.грн. доходів, в тому числі:
1. До загального фонду бюджету міста надійшло 259695,5 тис.грн., що становить 100,3% до планових показників на січень-червень 2018р., з яких:
- 90937,6 тис.грн. (105,1%) податки, збори та інші платежі.
- 168757,9 тис.грн.(97,9%) офіційні трансферти з державного та обласного бюджетів.
2. До спеціального фонду бюджету міста надійшло 5340,4 тис.грн., з яких:
- 883,9 тис.грн. – податки, збори та інші платежі, виконання яких становить 114,1% до плану на 6 місяців поточного року;
- 1127,6 тис.грн. – власні надходження бюджетних установ;
- 3328,9 тис.грн – конвертовано валюту на код 42020000 «Гранти, що надійшли до бюджетів усіх рівнів» для здійснення заходів в рамках впровадження проекту з енергозбереження «Energy Go».
Аналіз виконання плану по доходах м.Жмеринка в розрізі джерел надходжень станом на 01.07.2018р. додається.
Фактичне виконання бюджету міста по видатках станом на 01.07.2018р. становить 263064,7 тис.грн., в т.ч. по загальному фонду – 235053,8 тис.грн., спеціальному фонду – 28010,9 тис.грн. (з них 1396,0 тис.грн. - видатки проведені за рахунок власних надходжень бюджетних установ).
Відповідно бюджет виконаний по загальному фонду на 93,9 % до уточненого плану на звітний період та по спеціальному фонду на 35,2% до уточненого плану на рік.
Касові видатки за рахунок загального фонду станом на 01.07.2018 року становлять 235053,8 тис.грн. та в розрізі галузей розподілені наступним чином:
- «Освіта» - 63225,6 тис.грн., з них:
за рахунок освітньої субвенції з Державного бюджету – 29403,7 тис.грн. ( направлені на виплату заробітної плати з нарахуванням педагогічним працівникам по загальноосвітніх школах – 27293,0 тис.грн., школі – інтернат – 1992,0 тис.грн. та інші заклади у сфері освіти – 118,7 тис.грн);
за рахунок коштів місцевого бюджету - 33821,9 тис.грн. (виплата заробітної плати з нарахуванням, оплата енергоносіїв та утримання установ: дитячі садочки – 15712,1 тис.грн., загальноосвітні школи – 9790,7 тис.грн., школа –інтернат – 1423,3 тис.грн., центр позашкільної освіти –1491,3 тис.грн., музична школа – 3166,8 тис.грн., методичний кабінет – 479,9 тис.грн., інші заклади у сфері освіти – 1756,0 тис.грн., інші програми та заходи у сфері освіти (надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилось 18 років) –1,8 тис.грн.).
- «Соціальний захист та соціальне забезпечення» - 126581,5 тис.грн., в т.ч.:
трансферти з Державного бюджету – 123897,4 тис.грн. (виплата допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім»ям, інвалідам з дитинства, тимчасової допомоги дітям – 20690,5 тис.грн., надання допомоги по догляду за інвалідами 1 чи 2 групи – 7796,1 тис.грн. виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім»ях – 875,0 тис.грн., надання пільг та житлових субсидій населенню на відшкодування витрат – 94535,8 тис.грн.);
трансферти з обласного бюджету – 21,9 тис.грн. ( видатки на поховання учасників бойових дій – 7,3 тис.грн., компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин – 11,8 тис.грн., пільгове медичне обслуговування Чорнобильців – 2,8 тис.грн.);
кошти місцевого бюджету – 2662,2 тис.грн (утримання територіального центру – 1115,4 тис.грн., забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування – 235,1 тис.грн., надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг( для сім»ї з вадами зору) – 13,8 тис.грн., допомога членам сімей загиблих учасників АТО за пільговий проїзд – 14,4 тис.грн., оплата святкового обіду до 9 травня учасникам війни – 6,0 тис.грн., надання фінансової підтримки громадським організаціям – 69,7 тис.грн., компенсаційни виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом – 417,2 тис.грн., інші пільги окремим категоріям громадян – 9,2 тис.грн., надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв»язку – 6,1 тис.грн., виплата допомоги наданих депутатами та міським головою – 546,1 тис.грн., програми в галузі соціального захисту дітей, сім»ї та молоді –29,2 тис.грн., компенсація учасникам АТО на придбання земельних ділянок – 200,0 тис.грн.).
- «Державне управління» – 13904,2 тис.грн. ( оплата заробітної плати з нарахуваннями, енергоносіїв та утримання виконавчого комітету, управління праці та соціального захисту населення, фінансового управління).
- «Культура і мистецтво» – 1987,1 тис.грн., з них:
на виплату заробітної плати з нарахуваннями та оплата послуг для бібліотеки – 375,9 тис.грн., міського історичного музея – 205,0 тис.грн., народні колективи - 432,9 тис.грн., інші заклади в галузі культури і мистецтва – 778,8 тис.грн., інші заходи – 194,5 тис.грн.)
- «Фізична культура та спорт» – 1739,1 тис.грн. (виплата заробітної плати з нарахуванням, оплата енергоносіїв та утримання дитячо-юнацької спортивної школи – 1621,3 тис.грн., проведення навчально-тренувальних зборів та змагань – 77,8 тис.грн., фінансова підтримка для міської федерації футболу – 40,0 тис.грн.).
- «Житлово – комунальне господарство» - 3512,5 тис.грн. (виконання робіт по благоустрою міста: утримання міських доріг – 1782,2 тис.грн., електроенергія використана зовнішнім освітленням – 382,4 тис.грн., поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення – 173,8 тис.грн., вивіз сміття – 233,3 тис.грн., демонтаж новорічних гирлянд – 10,7 тис.грн., захоронення невідомого – 0,7 тис.грн., придбання квітників – 5,8 тис.грн., технічне обслуговування світлофорних об»єктів – 8,9 тис.грн., придбання електролічильників – 4,1 тис.грн., формувальна обрізка дерев – 80,0 тис.грн., встановлення дитячого ігрового майданчика – 77,8 тис.грн., поточний ремонт світлофорного об»єкту – 55,5 тис.грн., озеленення міста – 331,5 тис.грн., придбання квітників декоративних – 8,0 тис.грн., придбання лавок – 10,2 тис.грн., поточний ремонт братських могил – 21,5 тис.грн., поточний ремонт автобусних зупинок – 70,0 тис.грн., нанесення та відновлення дорожньої розмітки – 114,9 тис.грн., облаштування території по вул. Центральна для громадських потреб – 90,5 тис.грн., виготовлення схеми мережі зовнішнього освітлення – 33,7 тис.грн., придбання лавок – 17,0 тис.грн.).
- «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» - 250,0 тис.грн. (надання допомоги КП «Жмеринкакомунсервіс»).
- «Економічна діяльність» - 219,6 тис.грн. ( виготовлення технічної документації щодо встановлення меж міста – 191,8 тис.грн., виготовлення інвентарної справи – 0,5 тис.грн., відзначення підприємців за участь у конкурсі на краще прикрашення закладу – 2,0 тис.грн., членскі внески до Асоціації міст – 25,3 тис.грн.).
- «Утримання та розвиток автомобільних доріг» - 831,0 тис.грн. (виготовлення кошторисної документації на поточний ремонт доріг – 0,8 тис.грн., поточний ремонт доріг – 830,2 тис.грн.).
- « Фінансова підтримка засобів масової інформації» - 21,5 тис.грн. ( фінансова підтримка радіомовлення «Обрій»).
- «Міжбюджетні трансферти» - 22781,7 тис.грн. (реверсна дотація до Державного бюджету – 6816,0 тис.грн., субвенція з місцевого бюджету районному бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров»я ( медична субвенція) – 15965,7 тис.грн.).
Крім того, за рахунок коштів бюджету розвитку та інших надходжень спеціального фонду були проведенні видатки в сумі 22359,8 тис.грн. , а саме в розрізі галузей:
- «Освіта» - 2435,0 тис.грн. ( придбання лічильника тепла і води в комплекті для дитячого садочка – 50,0 тис.грн., експертиза проектно-кошторисної документації на капремонт огорожі ДНЗ №6 – 1,0 тис.грн., оплата робіт за капремонт огорожі ДНЗ №6 – 259,4 тис.грн., експертиза проектно-кошторисної документації на капремонт будівлі (гідроізоляція фундаменту) ДНЗ №2 – 1,0 тис.грн., оплата робіт по капремонту будівлі (гідроізоляція фундаменту та встановлення водовідведення з покрівлі) ДНЗ №2 – 222,5 тис.грн., роботи по капремонту покрівлі ДНЗ №5 – 514,6 тис.грн., експертиза проектно-кошторисної документації на капремонт фасаду будівлі (утеплення) загальноосвітньої школи-ліцей – 10,2 тис.грн., експертиза та виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт фойє будівлі загальноосвітньої школи №3 – 14,3 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт системи опалення корпусу №1,2 будівлі загальноосвітньої школи №3 – 32,8 тис.грн., експертиза проектно-кошторисної документації та капремонт харчоблоку загальноосвітньої школи №4 – 378,6 тис.грн., експертиза проектно-кошторисної документації на капремонт системи опалення загальноосвітньої школи №4-6,1 тис.грн., експертиза проектно-кошторисної документації на капремонт фойє та коридору молодших класів загальноосвітньої школи-гімназії – 3,2 тис.грн., оплата робіт по капремонту фойє та коридору молодших класів загальноосвітньої школи-гімназії – 356,1 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи на капремонт частини фасадів загальноосвітньої школи №6 – 17,7 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт санвузлів загальноосвітньої школи №6 – 9,8 тис.грн., експертиза та виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт частини приміщень централізованої бухгалтерії та методичного кабінету – 14,7 тис.грн., придбання комп»ютерного обладнання для централізованої бухгалтерії – 64,7 тис.грн., придбання інтерактивних дошок –44,8 тис.грн., експертиза проектно-кошторисної документації на капремонт даху музичної школи – 3,5 тис.грн. оплата робіт по капремонту даху музичної школи – 300,0 тис.грн., за рахунок субвенції з державного бюджету для інклюзівних класів придбання ноутбука, проектора, розвивального обладнання та інтерактивної стінки – 130,0 тис.грн.).
- «Державне управління» - 391,1 тис.грн. ( придбання комп»ютерної техніки та меблів).
- «Культура і мистецтво» - 6,0 тис.грн. ( придбання художньої літератури для бібліотеки).
- «Фізична культура і спорт» - 9,2 тис.грн. ( придбання комп»ютерної техніки).
- «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» -271,7 тис.грн. ( експертиза та виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт пасажирських ліфтів по вул. Соборна,11 – 31,7 тис.грн., оплата робіт по капітальному ремонту ліфтів – 188,0 тис.грн., виготовлення експертної оцінки пасажирських ліфтів – 52,0 тис.грн.).
- «Організація благоустрою населених пунктів» - 263,7 тис.грн. ( придбання автобусної зупинки – 6,4 тис.грн., придбання дитячого ігрових майданчиків – 257,3 тис.грн.).
- «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту» - 2470,0 тис.грн. ( реконструкція СОЗ «Юність» - 2470,0 тис.грн.).
-«Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» - 1478,1 тис.грн. ( оплата робіт по капремонту території братської могили по вул. Київська – 858,9 тис.грн., виготовлення пам»ятного знаку Героям Небесної Сотні – 320,0 тис.грн., придбання пам»ятного знаку героям АТО - 175,0 тис.грн., попередня оплата на виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт мереж водопостачання – 67,2 тис.грн., капітальний ремонт трибуни КП «Парковий культурно-спортивний комплекс» - 17,5 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт частини приміщень КП «Парковий культурно-спортивний комплекс» - 39,5 тис.грн.).
- «Проведення експертної грошової оцінки земель» - 9,0 тис.грн. ( виготовлення експертної грошової оцінки земельних ділянок).
- «Утримання та розвиток автомобільних доріг» - 12998,8 тис.грн. ( експертиза та виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг по м. Жмеринка – 36,3 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт прибудинкової території по вул. Франко,66 – 6,1 тис.грн., попередня оплата за виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт дороги по вул. Добролюбова – 6,8 тис.грн., експертиза проектно-кошторисної документації на капремонт дороги по вул. Грушевського -3,6 тис.грн., оплата робіт по капітальному ремонту дороги по вул. Грушевського – 3167,1 тис.грн., оплата робіт по капітальному ремонту дороги по провулку Гвардійський – 568,0 тис.грн., оплата робіт по капітальному ремонту дороги по вул. Солідарності – 707,5 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт прибудинкової території по вул. Франко,66 – 14,2 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт дороги по вул. Добролюбова – 11,3 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт дороги по вул. Одеська – 6,9 тис.грн), капремонт дороги по вул. Шевченка – 3294,9 тис.грн., капремонт дороги по вул. Свобода – 1163,5 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт прибудинкової території по вул. Соборна,9 – 23,9 тис.грн., оплата робіт по капремонту тротуара по вул. Соборна – 159,8 тис.грн., оплата робіт за капремонт дорожнього покриття вул. Солідарності – 307,8 тис.грн., оплата робіт за капремонт дорожнього покриття вул. Комарова – 1319,0 тис.грн., оплата робіт за капремонт тротуару по вул. Київська – 1551,9 тис.грн., оплата робіт по капітальному ремонту прибудинкової території по вул. Комарова,23,25 – 182,3 тис.грн., капремонт дороги по вул. Свободи – 447,8 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт прибудинкової території по вул. Шекінська,23 – 20,1 тис.грн.
- «Заходи з енергозбереження» - 1152,7 тис.грн. ( на виконання програми по впровадженню проекту «Energi Go: впровадження плану дій сталого енергетичного розвитку м. Жмеринка» на 2015-2018рр. – попередня оплата в розмірі 30% на виконання робіт по об»єкту «Капремонт фасадів корпусу №1 загальноосвітньої школи №3 (утеплення та заміна вікон) – 912,7 тис.грн., аванс згідно договору на проведення капремонту вентиляції корпусу №1 загальноосвітньої школи №3 – 240,0 тис.грн.).
- «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» - 84,5 тис.грн. ( порізка сухостійких дерев).
- «Виконання заходів за рахунок цільових фондів» - 190,0 тис.грн. ( компенсація учасникам АТО на придбання земельних ділянок).
- «Інші субвенції з місцевого бюджету» - 600,0 тис.грн. ( на виконання програми економічного і соціального розвитку міста Жмеринка на 2018 рік для проведення реконструкції системи лікувального газопостачання відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги та реанімаційного відділення КУ «Жмеринська ЦРЛ»).
Проведено видатки на реалізацію програм допомоги і грантів міжнародних фінансових організацій та Європейського Союзу для здійснення заходів в рамках проекту «Energy Go: Впровадження Плану дій сталого енергетичного розвитку м. Жмеринка» - 4255,1 тис.грн. (консультаційні послуги з метою реалізації проекту – 35,7 тис.грн., попередня оплата 30% по капітальному ремонту будівлі загальноосвітньої школи №4 – 2787,0 тис.грн., капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу №4 – 1432,4 тис.грн.).