Про підсумки оперативного виконання бюджету міста станом на 01.04.2018 р.
Жмеринська
міська рада
Розмір тексту:

Про підсумки оперативного виконання бюджету міста станом на 01.04.2018 р.

         Фінансове управління Жмеринської міської ради повідомляє, що за  січень-березень 2018 року до загального та спеціального фондів бюджету міста надійшло 166138,6 тис.грн. доходів, в тому числі:

          1. До загального фонду бюджету міста надійшло 161258,0 тис.грн., що становить 102,6% до планових показників на січень-березень 2018р., з яких:

- 43582,2 тис.грн. (115%) податки, збори та інші платежі.

- 117675,8 тис.грн.(98,6%) офіційні трансферти з державного та обласного  

бюджетів.

          2. До спеціального фонду бюджету міста надійшло 4880,6 тис.грн., з  яких:

- 689,5 тис.грн. – податки,  збори  та інші  платежі, виконання яких становить    

  140,1% до плану на 3 місяці поточного року;

-862,2 тис.грн. – власні  надходження  бюджетних  установ;

-3328,9 тис.грн – конвертовано валюту на код 42020000 «Гранти, що надійшли до бюджетів усіх рівнів» для здійснення заходів в рамках впровадження проекту з енергозбереження «Energy Go».

          Аналіз виконання плану по доходах м.Жмеринка в розрізі джерел надходжень станом на 01.04.2018р. додається.                 

 

          Фактичне  виконання  бюджету  міста  по  видатках станом  на 01.04.2018р.   становить  155744,3 тис.грн., в т.ч. по  загальному  фонду – 149049,1  тис.грн., спеціальному  фонду – 6695,2 тис.грн. (з них 718,6 тис.грн. - видатки  проведені за  рахунок  власних  надходжень  бюджетних  установ).

          Відповідно  бюджет виконаний  по загальному  фонду на 95,9 %  до  уточненого  плану  на  звітний  період  та  по  спеціальному  фонду  на 8,8% до  уточненого  плану  на  рік.

          Касові  видатки  за  рахунок  загального  фонду   станом   на  01.04.2018 року  становлять  149049,1 тис.грн. та  в  розрізі  галузей   розподілені  наступним  чином:

-  «Освіта»  - 27506,3  тис.грн., з них:

          за  рахунок  освітньої  субвенції з  Державного  бюджету – 11532,8 тис.грн. ( направлені  на  виплату  заробітної  плати з нарахуванням педагогічним працівникам  по  загальноосвітніх  школах – 10920,1 тис.грн.,   школі – інтернат – 606,0 тис.грн.  та  інші  заклади  у  сфері  освіти – 6,7 тис.грн);

          за  рахунок  коштів  місцевого  бюджету  - 15973,5 тис.грн. (виплата  заробітної  плати з нарахуванням, оплата енергоносіїв та  утримання  установ:  дитячі  садочки – 7317,9 тис.грн.,  загальноосвітні школи – 4979,6 тис.грн., школа –інтернат – 841,4 тис.грн.,  центр  позашкільної освіти – 628,4 тис.грн.,  музична  школа – 1222,7 тис.грн., методичний кабінет – 209,4 тис.грн., інші  заклади  у  сфері  освіти – 772,3 тис.грн., інші програми та заходи у сфері освіти (надання  допомоги  дітям-сиротам і  дітям, позбавленим  батьківського  піклування, яким  виповнилось 18 років) –1,8 тис.грн.).

 

- «Соціальний захист та  соціальне  забезпечення» -  100231,0 тис.грн.,  в т.ч.:

         трансферти з Державного  бюджету – 99119,0 тис.грн. ( виплата  допомоги  сім»ям  з  дітьми,  малозабезпеченим  сім»ям, інвалідам  з   дитинства,  тимчасової  допомоги  дітям – 10324,1  тис.грн., надання допомоги  по  догляду  за  інвалідами  1 чи 2 групи  – 3873,3 тис.грн. виплата державної  соціальної  допомоги  на  дітей-сиріт та дітей, позбавлених  батьківського  піклування,  у  дитячих  будинках  сімейного  типу  та  прийомних  сім»ях – 453,4 тис.грн., надання  пільг  та  житлових  субсидій  населенню  на  відшкодування  витрат – 84468,2 тис.грн.);

        трансферти  з  обласного  бюджету – 14,4 тис.грн. ( видатки  на  поховання  учасників  бойових дій – 2,6 тис.грн., компенсаційні  виплати  особам  з  інвалідністю на  бензин – 11,8 тис.грн.);

        кошти  місцевого  бюджету – 1097,6 тис.грн  (утримання  територіального  центру – 481,1 тис.грн.,  забезпечення соціальними  послугами громадян  похилого  віку, інвалідів, хворих,  які  не  здатні  до  самообслуговування – 120,4   тис.грн., надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг( для  сім»ї з вадами зору) – 9,6 тис.грн., допомога  членам  сімей загиблих  учасників АТО  за  пільговий  проїзд – 7,2 тис.грн., надання  фінансової  підтримки  громадським  організаціям – 34,2 тис.грн., компенсаційни  виплати  на  пільговий  проїзд автомобільним  транспортом – 166,9 тис.грн., інші  пільги  окремим  категоріям громадян – 4,4 тис.грн.,  надання  пільг окремим категоріям  громадян  з оплати послуг  зв»язку – 3,6 тис.грн.,  виплата допомоги  наданих депутатами  та міським  головою – 264,8 тис.грн., програми  в  галузі  соціального  захисту  дітей,  сім»ї  та  молоді – 5,4 тис.грн.).

- «Державне  управління» – 6617,9 тис.грн. ( оплата  заробітної  плати з  нарахуваннями, енергоносіїв  та  утримання   виконавчого комітету,   управління  праці  та  соціального  захисту  населення,  фінансового  управління).

 

- «Культура  і  мистецтво» – 935,0 тис.грн.,  з  них:

         на   виплату  заробітної  плати з  нарахуваннями  та  оплата  послуг   для  бібліотеки – 171,9 тис.грн., міського  історичного музея  – 106,1 тис.грн., народні  колективи  - 168,0 тис.грн., інші  заклади  в  галузі  культури і мистецтва – 472,5 тис.грн., інші  заходи – 16,5 тис.грн.)

 

- «Фізична  культура  та спорт» – 897,9  тис.грн. (виплата  заробітної  плати з нарахуванням, оплата енергоносіїв та  утримання дитячо-юнацької  спортивної  школи – 847,3 тис.грн., проведення  навчально-тренувальних  зборів та  змагань – 50,6 тис.грн.).

 

- «Житлово – комунальне господарство» - 1421,8 тис.грн.  (виконання робіт по благоустрою міста: утримання  міських  доріг – 931,5 тис.грн.,  електроенергія  використана  зовнішнім  освітленням – 302,1 тис.грн., поточний  ремонт мереж  зовнішнього  освітлення – 74,3 тис.грн., вивіз  сміття – 26,9 тис.грн., демонтаж  новорічних гирлянд – 10,7 тис.грн., захоронення  невідомого – 0,7 тис.грн., придбання  квітників – 5,8 тис.грн.,  технічне  обслуговування  світлофорних  об»єктів – 8,9 тис.грн.,  придбання  електролічильників – 4,1 тис.грн., формувальна  обрізка  дерев – 56,8 тис.грн.).

 

- «Економічна  діяльність» - 48,5  тис.грн. ( виготовлення  технічної  документації  щодо  встановлення  меж  міста – 48,0 тис.грн., виготовлення інвентарної справи – 0,5 тис.грн.).

 

- «Міжбюджетні  трансферти» - 11390,7 тис.грн. (реверсна  дотація  до Державного  бюджету – 3408,0 тис.грн.,  субвенція  з  місцевого  бюджету  районному  бюджету на  здійснення  переданих  видатків  у  сфері  охорони  здоров»я ( медична  субвенція) – 7982,7 тис.грн.).

 

           Крім того, за рахунок коштів бюджету розвитку та інших  надходжень  спеціального  фонду були  проведенні   видатки   в  сумі  2659,8  тис.грн. , а  саме  в  розрізі  галузей:

 

- «Освіта» - 68,0 тис.грн. ( придбання  лічильника  тепла  і  води  в  комплекті для  дитячого садочка – 50,0 тис.грн., придбання  комп»ютерного обладнання для  централізованої  бухгалтерії – 18,0 тис.грн.).

- «Державне  управління» - 86,0 тис.грн. ( придбання  комп»ютерної  техніки  та  меблів).

 

- «Фізична  культура  і  спорт» - 9,2 тис.грн. ( придбання  комп»ютерної техніки).

 

- «Забезпечення  надійної  та  безперебійної  експлуатації  ліфтів» -31,7  тис.грн. ( експертиза та виготовлення  проектно-кошторисної документації  на  капремонт  пасажирських  ліфтів по вул. Соборна,11 – 31,7 тис.грн.).

 

- «Організація  благоустрою  населених  пунктів»  - 205,9 тис.грн. ( придбання                 автобусної  зупинки – 6,4 тис.грн., придбання дитячого ігрового майданчика – 199,5 тис.грн.).

 

- «Будівництво  споруд,  установ  та  закладів  фізичної  культури  та  спорту» - 1066,6 тис.грн. ( реконструкція СОЗ «Юність» - 1066,6 тис.грн.).

 

-«Реалізація  інших  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку  територій» - 614,7 тис.грн. ( оплата  робіт  по  капремонту  території  братської  могили по вул. Київська – 614,7 тис.грн.).

 

- «Проведення  експертної  грошової  оцінки земель» - 4,5 тис.грн. ( виготовлення  експертної  грошової  оцінки  земельної  ділянки по вул. Київська,55А – 4,5 тис.грн.).

 

- «Утримання та  розвиток  автомобільних  доріг» - 85,2 тис.грн. ( експертиза  та  виготовлення  проектно-кошторисної  документації на  капітальний  ремонт доріг по м. Жмеринка – 36,3 тис.грн.,  виготовлення  проектно-кошторисної  документації  на  капремонт  прибудинкової  території  по вул. Франко,66 – 6,1 тис.грн.,поперндня  оплата  за  виготовлення  проектно-кошторисної  документації  на  капремонт  дороги  по вул. Добролюбова – 6,8 тис.грн.,   експертиза проектно-кошторисної  документації  на  капремонт  дороги  по вул. Грушевського -3,6 тис.грн.,  виготовлення проектно-кошторисної  документації  на  капремонт  прибудинкової  території  по вул. Франко,66 – 14,2 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної  документації  на  капремонт дороги по вул. Добролюбова – 11,3 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної  документації  на  капремонт дороги по вул. Одеська – 6,9 тис.грн.)

 

- «Заходи  з  енергозбереження» - 488,0 тис.грн. ( на  виконання програми  по  впровадженню  проекту «Energi Go: впровадження  плану  дій  сталого  енергетичного  розвитку м. Жмеринка» на 2015-2018рр. – попередня  оплата  в  розмірі  30% на  виконання  робіт  по  об»єкту «Капремонт   фасадів  корпусу №1 загальноосвітньої  школи №3 (утеплення та  заміна  вікон) – 260,0 тис.грн., аванс згідно договору  на  проведення  капремонту вентиляції  корпусу №1 загальноосвітньої  школи №3 – 228,0 тис.грн.).

 

            Проведено  видатки  на  реалізацію  програм  допомоги  і  грантів  міжнародних  фінансових  організацій  та  Європейського  Союзу   для здійснення заходів в рамках  проекту  «Energy Go: Впровадження  Плану  дій  сталого  енергетичного  розвитку м. Жмеринка» - 3316,9 тис.грн. (консультаційні  послуги  з  метою  реалізації  проекту – 23,8 тис.грн.,  попередня  оплата 30% по  капітальному  ремонту  будівлі загальноосвітньої  школи №4 – 2787,0 тис.грн., капітальний  ремонт  будівлі  дошкільного  навчального  закладу №4 – 506,1 тис.грн.).

2018-04-04 08:05:56