Про підсумки оперативного виконання бюджету міста станом на 01.04.2017 р.
Фінансове управління Жмеринської міської ради повідомляє, що за січень-березень 2017 року до загального та спеціального фондів бюджету міста надійшло 77329,4тис.грн. доходів, в тому числі:
1. До загального фонду бюджету міста надійшло 75182,5 тис.грн., що становить 112% до планових показників на січень-березень місяці 2017р., з яких:
- 32740,3 тис.грн. (141%) податки, збори та інші платежі, понадплановы надходження складають 9524,8 тис.грн.
- 42442,2 тис.грн.(96,7%) офіційні трансферти з державного та обласного
бюджетів.
2. До спеціального фонду бюджету міста надійшло 2146,9 тис.грн., з яких:
- 218,0 тис.грн. – податки, збори та інші платежі, виконання яких становить
119,7% до плану на 3 місяці поточного року;
-1928,9 тис.грн. – власні надходження бюджетних установ;
- а також, здійснено перенесення коштів в сумі – 945,2 тис.грн. – з коду доходів 25020000 «Інші власні надходження» на код 42020000 «Гранти, що надійшли до бюджетів усіх рівнів» для здійснення заходів в рамках впровадження проекту з енергозбереження «Energy Go».
Аналіз виконання плану по доходах м.Жмеринка в розрізі джерел надходжень станом на 01.04.2017р. додається.
Фактичне виконання бюджету міста по видатках станом на 01.04.2017р. становить 68973,0 тис.грн., в т.ч. по загальному фонду – 65095,6 тис.грн., спеціальному фонду – 3877,4 тис.грн. (з них 539,2 тис.грн. - видатки проведені за рахунок власних надходжень бюджетних установ).
Відповідно бюджет виконаний по загальному фонду на 89,8 % до уточненого плану на звітний період та по спеціальному фонду на 6,9% до уточненого плану на рік.
Касові видатки за рахунок загального фонду станом на 01.04.2017 року становлять 65095,6 тис.грн. та в розрізі галузей розподілені наступним чином:
- «Освіта» - 22416,1 тис.грн., з них:
за рахунок освітньої субвенції з Державного бюджету – 9637,7 тис.грн. ( направлені на виплату заробітної плати з нарахуванням педагогічним працівникам по загальноосвітніх школах – 9059,3 тис.грн. та школі – інтернат – 578,4 тис.грн.);
за рахунок субвенції з Державного бюджету 375,2 тис.грн. ( забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, для виплати допомоги прийомним сім»ям та будинкам сімейного типу «Гроші ходять за дитиною»);
за рахунок коштів місцевого бюджету - 12403,2 тис.грн. (виплата заробітної плати з нарахуванням, оплата енергоносіїв та утримання установ: дитячі садочки – 5954,2 тис.грн., загальноосвітні школи – 4405,1 тис.грн., школа –інтернат –775,4 тис.грн., центр позашкільної освіти – 551,5 тис.грн., методичний кабінет – 189,8 тис.грн., централізована бухгалтерія – 385,5 тис.грн., обслуговуюча група – 138,1 тис.грн., надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилось 18 років – 3,6 тис.грн.).
- «Соціальний захист та соціальне забезпечення» - 32830,4 тис.грн., в т.ч.:
трансферти з Державного бюджету –32014,7 тис.грн. ( виплата допомог сім»ям з дітьми, малозабезпеченим сім»ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу – 13994,1 тис.грн., надання пільг та житлових субсидій населенню на відшкодування витрат – 18020,6 тис.грн.);
субвенція з обласного бюджету – 10,1 тис.грн. ( компенсаційні виплати інвалідам на бензин та обслуговування автомобілів – 6,0 тис.грн., видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни – 1,3 тис.грн., пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 2,8 тис.грн.;
кошти місцевого бюджету – 805,6 тис.грн (утримання територіального центру – 354,9 тис.грн., забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування – 119,1 тис.грн., виплата допомоги наданих депутатами та міським головою – 127,4 тис.грн., пільги на оплату житлово-комунальних послуг – 9,1 тис.грн., виплата соціальної грошової допомоги членам сімей загиблих учасників АТО, компенсація за пільговий проїзд – 4,8 тис.грн., надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів – 24,1 тис.грн., компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян – 160,3 тис.грн., програми в галузі соціального захисту дітей, сім»ї та молоді – 5,9 тис.грн.).
- «Фізична культура та спорт» – 721,3 тис.грн. (виплата заробітної плати з нарахуванням, оплата енергоносіїв та утримання дитячо-юнацької спортивної школи – 672,1 тис.грн., проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту – 34,5 тис.грн., підтримка спорту вищих досягнень – міської федерації футболу – 14,7 тис.грн.).
- «Державне управління» – 3771,3 тис.грн. ( оплата заробітної плати з нарахуваннями, енергоносіїв та утримання виконавчого комітету, управління праці та соціального захисту населення, фінансового управління).
- «Культура і мистецтво» – 1456,2 тис.грн., з них:
на виплату заробітної плати з нарахуваннями та оплата послуг для бібліотеки – 129,4 тис.грн., міського історичного музея – 102,8 тис.грн., народним колективам – 154,4 тис.грн., дитячої музичної школи – 991,1 тис.грн. та централізованої бухгалтерії – 78,5 тис.грн.
- «Житлово – комунальне господарство» - 1320,6 тис.грн. (виконання робіт по благоустрою міста: утримання міських доріг – 927,5 тис.грн., вивіз сміття – 55,4 тис.грн., оплата за електроенергію використану зовнішнім освітленням – 215,0 тис.грн., поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення – 66,6 тис.грн., демонтаж новорічних гірлянд – 3,6 тис.грн., виклик електроінспектора – 0,8 тис.грн., стрижка живої огорожі та формувальна обрізка дерев – 45,2 тис.грн., технічне обслуговування світлофорних об»єктів – 6,5 тис.грн.).
- «Транспорт та дорожнє господарство» - 0,5 тис.грн. ( виготовлення проектно-кошторисної документації на поточний ремонт доріг – 0,5 тис.грн.).
- «Проведення заходів із землеустрою» - 7,0 тис.грн. (виготовлення проекту землеустрою земельних ділянок по вул. Сільськогосподарській,60,62).
- «Засоби масової інформації» – 78,7 тис.грн. ( фінансова підтримка КЗ «Жмеринська газета» - 73,7 тис.грн., радіомовлення «Обрій» - 5,0 тис.грн.).
- реверсна дотація до Державного бюджету – 2370,1 тис.грн.
- інші видатки – 123,4 тис.грн.
Крім того, за рахунок коштів бюджету розвитку спеціального фонду були проведенні видатки в сумі 2417,2 тис.грн. , а саме в розрізі галузей:
- «Освіта» - 1770,6 тис.грн. ( проектно-кошторисна документація по капремонту покрівлі дошкільного навчального закладу №1 – 5,5 тис.грн., експертиза проектно-кошторисної документації по капремонту покрівлі дошкільного навчального закладу № 5 – 2,1 тис.грн., капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу № 8 – 617,2 тис.грн., реставраційні роботи будівлі загальноосвітньої школи №1 – 679,4 тис.грн., експертиза проектно – кошторисної документації по капремонту даху будівлі загальноосвітньої школи – ліцей – 4,9 тис.грн., робочий проект по капремонту даху загальноосвітньої школи – ліцей – 25,1 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво комплексної спортивної площадки та дитячого фізкультурно-оздоровчого містечка в загальноосвітній школі №3 – 15,0 тис.грн., придбання та доставка матеріалів по капітальному ремонту будівлі початкових класів загальноосвітньої школи №3 – 351,0 тис.грн., експертиза проектно-кошторисної документації по капремонту будівлі загальноосвітньої школи №3( підсилення конструкції) – 3,3 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації по капремонту опалювальної системи загальноосвітньої школи №6 – 16,0 тис.грн., придбання комп»ютерної техніки для централізованої бухгалтерії відділу освіти – 24,3 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонту вбиральні централізованої бухгалтерії управління освіти – 2,5 тис.грн., проведення експертизи проектно-кошторисної документації по капремонту вбиральні централізованої бухгалтерії управління освіти – 1,0 тис.грн. та роботи по капремонту вбиральні централізованої бухгалтерії управління освіти – 23,3 тис.грн.);
- «Державне управління» – 25,9 тис.грн. (придбання комп’ютерної техніки);
- «Культура» - 117,1 тис.грн. ( придбання музичних інструментів для дитячої музичної школи – 34,4 тис.грн., капітальний ремонт бібліотеки – 82,7 тис.грн.);
- «Капітальні вкладення» - 429,1 тис.грн. ( оплата робіт по реконструкції басейну «Юність» - 429,1 тис.грн.);
- « Заходи з енергозбереження» - 17,5 тис.грн., ( на виконання програми по впровадженню проекту «Energi Go: впровадження плану дій сталого енергетичного розвитку м. Жмеринка» на 2015-2017рр. - коригування проектно-кошторисної документації по кап. Ремонту фасадів корпусу №1 загальноосвітньої школи №3 (утеплення та заміна вікон) – 10,5 тис.грн., проведення експертизи проектно-кошторисної документації по капремонту будівлі дошкільного навчального закладу №4 – 7,0 тис.грн.);
- «Проведення заходів із землеустрою» - 7,0 тис.грн. (виготовлення експертних грошових оцінок на земельні ділянки);
- «Внески до статутного капіталу суб»єктів господарювання» - 50,0 тис.грн. (для комунального підприємства «Енергоресурс»).
Проведено видатки на реалізацію програм допомоги і грантів міжнародних фінансових організацій та Європейського Союзу для здійснення заходів в рамках проекту «Energy Go: Впровадження Плану дій сталого енергетичного розвитку м. Жмеринка» - 921,1 тис.грн. ( попередня оплата по капітальному ремонту ДНЗ №3 – 881,9 тис.грн., послуги щодо управління проектом – 18,4 тис.грн., консультаційні послуги з метою реалізації проекту – 17,6 тис.грн., послуги з харчування робочої групи в межах проекту – 2,9 тис.грн., відновлення картриджу – 0,3 тис.грн.).