Про підсумки оперативного виконання бюджету міста станом на 01.01.2017 р.
Жмеринська
міська рада
Розмір тексту:

Про підсумки оперативного виконання бюджету міста станом на 01.01.2017 р.

            Фінансове управління Жмеринської міської ради повідомляє, що  за  2016  рік до загального та спеціального фондів бюджету міста надійшло 277321,3  тис.грн. доходів, в тому числі:

          1. До загального фонду бюджету міста надійшло 270761,2 тис.грн., що становить 95,5% до уточнених планових показників на січень-грудень місяці 2016р., з яких:

- 113521,8  тис.грн. (109,9%) податки, збори та інші платежі, понадпланові  надходження  становлять 10231,1 тис.грн.

- 157239,4 тис.грн.(87,3%) офіційні трансферти з державного та обласного   

бюджетів.

           2. До спеціального фонду бюджету міста надійшло 6560,1 тис.грн., з  яких:

- 1560,9 тис.грн. – податки,  збори  та інші  платежі, виконання яких становить     

113% до уточненого плану на 12 місяців поточного року;

- 4968,7 тис.грн. – власні  надходження  бюджетних  установ;

- 30,5 тис.грн. - інша субвенція з обласного бюджету, що становить 4,8% до  

планового розпису.

            Аналіз виконання уточненого плану по доходах м.Жмеринка в розрізі джерел надходжень станом на 01.01.2017р. додається.                 

 

           

             Фактичне  виконання  бюджету  міста  по  видатках  за   2016 рік   становить  260467,0  тис.грн., в т.ч. по  загальному  фонду – 227435,7  тис.грн.  та  по  спеціальному  фонду  - 33031,3 тис.грн. (з них 4647,7 тис.грн. - видатки  проведені за  рахунок  власних  надходжень  бюджетних  установ).

           Відповідно  бюджет виконаний  по загальному  фонду на 89,7 %  до  уточненого  плану  на  звітний  період  та  по  спеціальному  фонду  на   67,8 %  до  уточненого  плану на рік .

 

          Касові  видатки  за  рахунок  загального  фонду   станом   за  2016  рік  становлять  227435,7 тис.грн. та  в  розрізі  галузей   розподілені  наступним  чином:

-  «Освіта»  - 69743,5  тис.грн., з них:

          за  рахунок  освітньої  субвенції з  Державного та обласного бюджету – 34952,5  тис.грн. ( направлені  на  утримання  загальноосвітніх  шкіл та  школи – інтернат,  а  саме  виплата  заробітної  плати з  нарахуванням,  оплата  енергоносіїв  та  утримання  установ);

           субвенції  з Державного  бюджету  1442,7 тис.грн. (для  виплати  допомоги  прийомним  сім»ям  та  будинкам  сімейного  типу  «Гроші  ходять  за  дитиною»);

           коштів  місцевого  бюджету  - 33348,3 тис.грн. ( утримання  дитячих  садочків – 16753,1 тис.грн.,  центру  позашкільної освіти – 1434,3 тис.грн.,    інших  закладів  освіти – 1956,4 тис.грн. та  професійно-технічного училища – 9358,4 тис.грн.,  а  саме  виплата  заробітної  плати,  харчування,  енергоносіїв, стипендій студентам училища  та  оплата  послуг  наданих  установам,  допомога  дітям-сиротам, яким  виповнилось 18 років – 25,4 тис.грн.,  винагорода техпрацівникам та  вчителям, харчування, перевезення  дітей,  ремонтні  роботи  загальноосвітніх шкіл та школи - інтерната –3820,7 тис.грн.).

 

- «Соціальний захист та  соціальне  забезпечення» -  94900,2 тис.грн.,  в т.ч.:

         трансферти з Державного  бюджету – 92462,7 тис.грн. ( виплата  соціальних  допомог  та  відшкодування  пільг  і  субсидій  соціальним верстам  населення);

         кошти  місцевого  бюджету – 2437,5 тис.грн. ( утримання  територіального  центру – 1094,3 тис.грн.,  фінансова  підтримка  громадським  організаціям  -  137,9 тис.грн.,  виплата грошової  компенсації громадянам  які  надають  соціальні  послуги людям,  які  потребують  сторонньої допомоги – 456,4 тис.грн., виплата допомоги  наданих  міським  головою  та депутатами – 492,3 тис.грн., пільги  на  оплату житлово-комунальних послуг – 17,3 тис.грн., програми в галузі соціального захисту  дітей – 41,6 тис.грн.,  оздоровлення  та  відпочинок  дітей – 197,7 тис.грн. ).

 

- «Житлово – комунальне господарство» - 4719,3 тис.грн. (виконання робіт по благоустрою міста  –4565,3 тис. грн., трансферти  комбінатам  комунальних  підприємств для КП  «Жмеринкакомунсервіс» - 154,0 тис.грн.)

 

- «Культура  і  мистецтво» – 4473,8 тис.грн.,  з  них:

         на   виплату  заробітної  плати з  нарахуваннями,  оплату  послуг  та  енергоносіїв  для  бібліотеки – 405,2 тис.грн., міського  історичного музея  – 280,3 тис.грн.,  народним  колективам – 608,1 тис.грн., дитячої  музичної  школи – 2793,4 тис.грн. та централізованої  бухгалтерії – 386,8 тис.грн.

 

- «Засоби  масової  інформації» – 540,0 тис.грн. ( фінансова підтримка для  Інфо-Жмеринка – 219,0 тис.грн.,  Жмеринській  газеті  - 300,0 тис.грн.,  радіомовлення  «Обрій» - 21,0 тис.грн.).

 

- «Фізична  культура  та спорт» – 1905,3  тис.грн. ( утримання  дитячо-юнацької  спортивної  школи – 1746,8 тис.грн.,  а  саме  -  виплата  заробітної  плати, нергоносіїв , оплата  проїзду  та  харчування учасникам  змагань та  на  виконання  програми «Розвиток  фізичної  культури  та  спорту  у місті Жмеринка на 2013-2016 роки» - 108,5 тис.грн., фінансова  підтримка міській  федерації  футболу – 50,0 тис.грн.).

 

- «Державне  управління» – 15201,8 тис.грн. ( утримання  виконавчого комітету,   управління  праці  та  соціального  захисту  населення  та  фінансового  управління).

 

- «Землеустрій» - 4,5 тис.грн. ( виготовлення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо встановлення  меж  земельної ділянки по вул. Кривоноса,27).

 

- «Видатки  на  проведення  робіт   пов’язаних  з  ремонтом  та  утриманням  автомобільних  доріг» -842,5  тис.грн.  ( виготовлення  проектно-кошторисних  документацій  та  технагляд за  поточним  ремонтом  доріг – 17,5 тис.грн., поточний  ремонт доріг по м. Жмеринка – 189,4 тис.грн.,  поточний  ремонт  дорожнього  покриття  по  вул.. Барляєва – 179,6 тис.грн.,  вул. Будівельників – 37,6  тис.грн.,  вул. Київська – 93,0 тис.грн., вул.. Добролюбова  - 14,1 тис. грн., вул.Чернишевського  - 20,4 тис. грн. вул.Москаленко – 22,9 тис.грн., вул. В.Брезденюка – 13,4 тис.грн., вул. Соборна -47,2 тис.грн., вул. Франко – 81,1 тис.грн., підсипка  доріг(грейдерування) – 9,7 тис.грн., поточний ремонт території  парку – 38,6 тис.грн., поточний  ремонт прибудинкової  території  по вул.. Павлова,11 – 71,4 тис.грн., привокзальної  площі – 6,6 тис.грн.)

 

      - «Субсидії  та  поточні  трансферти  підприємствам» - 399,3 тис.грн.     (відшкодування  коштів  перевізнику  за  пільговий  проїзд  громадян).

 

- «Інші  заходи, пов»язані з  економічною  діяльністю» - 4,7 тис.грн. ( виготовлення  експертного  звіту  на  об»єкти  благоустрою – 1,2 тис.грн., внесення  змін  до  технічних  паспортів – 0,5 тис.грн.,  виготовлення  експертних  звітів нежитлових  приміщень – 3,0 тис.грн.).

 

-  реверсна дотація  до Державного  бюджету  – 9835,8 тис.грн.

 

- медична  субвенція з Державного  бюджету – 22971,1 тис.грн. (згідно  угоди  про  передачу  видатків  районному  бюджету  на обслуговування  жителів  міста).

 

-  субвенція  з місцевого бюджету державному  на  виконання програм соціально-економічного та культурного  розвитку  регіонів  - 150,0 тис.грн. (100,0 тис.грн. -  для головного  управління  національної  поліції у Вінницькій  області,   50,0 тис.грн. – для  державної  пожежно-рятувальної   частини №8 м. Жмеринка).

 

      -  інші  видатки – 1743,9 тис.грн. 

 

           Крім того, за рахунок коштів бюджету розвитку спеціального  фонду були  проведенні   видатки   в  сумі  28383,6 тис.грн. , а  саме  в  розрізі  галузей:

 

           -  «Освіта» - 6829,9 тис.грн.

(придбання  в ДНЗ №1: холодильник – 11,3  тис.грн., електрична  м»ясорубка – 12,5 тис.грн., комп»ютер – 10,1 тис.грн.; ДНЗ №3 холодильник  – 12,0 тис.грн.; ДНЗ №4  електрична плита  – 28,2 тис.грн.; ДНЗ №5 холодильник  та  пральна  машина – 12,0 тис.грн.; ДНЗ №6 пральна  машина – 8,0 тис.грн.; ДНЗ №8: морозильна  камера – 7,9 тис.грн., ігровий майданчик – 149,5 тис.грн.,

 

 придбання  ЗОШ №1 – плита електрична, скриня  морозильна – 20,0 тис.грн., школа-ліцей  - мийки  3-х секційні, плита  електрична – 20,0 тис.грн., ЗОШ №3 –плита  електрична, бойлер,  зонт  витяжний – 20,0 тис.грн., ЗОШ № 4 -м’ясорубка  та  морозильна  камера -18,5 тис.грн., школа-гімназія – холодильник,  морозильна  камера – 14,7 тис.грн.,  ЗОШ №6 – плита  електрична, кіп»ятильник  електричний – 20,0 тис.грн.

 

виготовлення  та  експертиза проектно-кошторисної  документації  на капремонт фасадів  та оплата  робіт  по ДНЗ №1  - 250,0 тис.грн., оплата  роботи  по  заміні  вікон в  ДНЗ №2 – 99,3 тис.грн., виготовлення  проектно-кошторисної  документації,  експертиза та  оплата робіт по капітальному  ремонту  опалювальної  системи  в ДНЗ №4 – 480,9 тис.грн., оплата  роботи  по  заміні  вікон в  ДНЗ №5 – 449,2 тис.грн.,  виготовлення  проектно-кошторисної  документації на утеплення даху ДНЗ №5 -12,5 тис.грн., оплата  роботи  по  заміні  вікон в  ДНЗ №6 – 388,2 тис.грн., капітальний  ремонт  будівлі ДНЗ №7 – 278,8 тис.грн.,  капітальний  ремонт  інженерних  мереж  ДНЗ №8 – 17,0 тис.грн., виготовлення  та  експертиза проектно-кошторисної  документації  на капремонт фасадів  та оплата  робіт  будівлі ДНЗ №8 – 1765,5 тис.грн.

 

оплата  роботи  по  заміні  вікон в  загальноосвітній  школі – гімназії – 100,0 тис.грн., виготовлення  науково-проектної  документації  на реставраційні  роботи  даху  будівлі  загальноосвітньої школи № 1 – 81,6 тис.грн., оплата  робіт по реставрації даху будівлі  загальноосвітньої школи № 1 – 627,7 тис.грн.,технічне  обстеження  будівлі школи-ліцей – 8,8 тис.грн., виготовлення  проектно-кошторисної документації на  капремонт даху загальноосвітньої  школи – ліцей – 41,2 тис.грн., виготовлення  проектно-кошторисної  документації по  капремонту  каналізації корпусу  початкових класів та оплата робіт  загальноосвітньої  школи №3 – 64,1 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації  та  експертиза по  капітальному  ремонту  внутрішніх  вбиралень  загальноосвітньої  школи №4 – 6,0  тис.грн.,  оплата  робіт по  капітальному  ремонту  внутрішніх  вбиралень  загальноосвітньої  школи №4 – 473,5 тис.грн., експертиза, проектно-кошторисна  документація та  роботи  по  капітальному  ремонту підлоги  спортзалу загальноосвітньої школи №6 – 315,4 тис.грн., оплата робіт по заміні  вікон  загальноосвітньої школи №6 – 764,7 тис.грн. придбання  комп»ютерної  техніки  для  централізованої  бухгалтерії  управління  освіти – 15,9 тис.грн., оплата за підручники – 169,4 тис. грн., роботи по капремонту  підлоги  та  панелей в школі-гімназії – 26,2 тис.грн. ( з них 1,2 тис.грн. кошти  обласного бюджету), на  виконання  програми  «Впровадження  освітніх  технологій в школі-гімназії»- 29,3 тис.грн.);

      

          - «Житлово-комунальне  господарствао» - 791,3 тис.грн. ( придбання  декоративних  дерев (клени) 20,5 тис.грн.,  капітальний  ремонт  житлового  фонду – 196,5 тис.грн., придбання  автобусних  зупинок – 57,6 тис.грн., придбання  дитячих  ігрових майданчиків – 90,0 тис.грн., оплата  робіт  по капітальному  ремонту даху по вул. Комарова,66 – 133,2 тис.грн., виготовлення  проектно-кошторисної документації  та  оплата робіт по  капремонт даху житлового  будинку по вул.. Комарова,50 – 119,4 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації  та  капремонт  вимощення  житлового будинку по вул. В.Брезденюка,2 – 50,1 тис.грн., обстеження  та  проектно-кошторисна документація та капремонт пасажирського ліфта житлового  будинку по вул. Соборна,11 – 83,2 тис.грн.,  виготовлення проектно-кошторисної документації на  капремонт  горищного  перекриття  ж/б  по вул. Магістральна,18 – 4,0 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт оголовків ж/б по вул. Комарова,26,28,30,34,34А – 3,0 тис.грн., капремонт  житлового  будинку по вул.. Соборна,38 – 33,8 тис.грн.);

 

          - «Культура» - 761,6 тис.грн. ( придбання  звукопідсилювальної  та  освітлювальної  апаратури для  проведення  загальноміських  заходів в  сумі 199,0 тис.грн.,  придбання  екрана  та  проектора для показу фільмів – 54,5 тис.грн., придбання  музичних  інструментів для  музичної  школи – 32,0 тис.грн.,  роботи  по  капітальному  ремонту  даху сімейної  бібліотеки – 450,0 тис.грн.,  поповнення  бібліотечного фонду – 9,1 тис.грн.  та  підписка  періодичних  видань – 2,0 тис.грн., придбання  системних  блоків та  моніторів – 15,0 тис.грн.);

     

        - «Фізкультура  і спорт» - 5,6 тис.грн. ( виготовлення та експертиза проектно-кошторисної  документації по  заміні  вікон  спортзалу ДЮСШ);

 

         - «Державне  управління» – 297,5 тис.грн. (придбання комп’ютерної  техніки);

 

          - «Капітальні  вкладення» - 6452,5 тис.грн. (експертиза та виготовлення  технічних  умов  до  проектно-кошторисної  документації  та  роботи по  реконструкції  мереж  зовнішнього  освітлення  по вул. Одеська – 230,7 тис.грн., оплата  робіт по  реконструкції  мереж  зовнішнього  освітлення  по вул. Образцова – 66,5 тис.грн., роботи  по  будівництву  опалювального  пункту  із  встановленням  котлів  на  твердому  паливі  в  дошкільному  закладі  №2 – 974,2 тис.грн.,   виготовлення  проектно-кошторисної   документації  та роботи  по  капітальному  ремонту  дощової  каналізації по вул. Комарова 23,25 – 54,9 тис.грн., розроблення  генерального  плану,  плану  зонування  території м. Жмеринка – 467,6 тис.грн.,  оплата  робіт   по  реконструкції  басейну  «Юність» - 4519,8 тис.грн., виготовлення  проектно-кошторисної документації  на  будівництво  опалювального пункту в КП «Парковий культурно-спортивний  комплекс» - 35,0 тис.грн., виготовлення  проектно-кошторисної  документації на  капремонт дощової  каналізації по вул. Одеський  тупик – 39,5 тис.грн., вул. Одеська – 2,9 тис.грн., придбання  насосів для свердловин  №1,2 для подачі  води– 29,4 тис.грн.,  виготовлення  проектно-кошторисної  документації  на  реконструкцію  мереж  водопостачання мікрорайону «Сектор» - 29,0 тис.грн., виготовлення проектно-кошторисної документації  на  капітальний  ремонт  покрівлі  КНС по вул. Сільськогосподарській – 3,0 тис.грн.);

 

           - «Землеустрій» - 45,1 тис.грн. ( виготовлення експертної оцінки  земельної ділянки по вул. Київська,288 В – 2,5 тис.грн.,  вул.. Базарна,1В – 2,5 тис.грн.,  вул. Базарна,1Е – 2,7 тис.грн., вул. Будівельників,1Б – 3,5 тис.грн.  та по вул. Барляєва,9 – 4,5 тис.грн., вул. Кірова,108б – 3,5 тис.грн., вул. Центральна,6- 3,5 тис.грн., вул. Асмолова,1 – 7,0 тис.грн., вул. Магістральна,33В – 3,5 тис.грн.,  вул. Магістральна,49А – 1,4 тис.грн., вул. Київська, 1Б – 3,5 тис.грн., Шекінська,55Л – 3,5 тис.грн., Київська,288Л – 3,5 тис.грн.);

 

           - «Транспорт» - капітальний  ремонт  доріг  - 12415,0 тис.грн.

( виготовлення  та  експертиза  проектно-кошторисної  документації  на  капітальний  ремонт  доріг та прибудинкових територій – 287,0 тис.грн.,

вибірковий капітальний  ремонт  частини  дорожнього покриття  по вул.. Космонавтів – 1106,8 тис.грн.,

вибірковий капітальний  ремонт  частини  дорожнього покриття  по вул.. Київська – 1387,8 тис.грн.,

вибірковий капітальний  ремонт  частини  дорожнього покриття  по вул.. Барляєва – 1741,5 тис.грн.,

вибірковий капітальний  ремонт  частини  дорожнього покриття  по вул.. Одеська – 1186,0 тис.грн.,

вибірковий капітальний  ремонт  частини  дорожнього покриття  по вул.. Свободи – 1277,1 тис.грн.,

вибірковий капітальний  ремонт  частини  дорожнього покриття  по вул.. Шекінська – 178,1 тис.грн.,

вибірковий капітальний  ремонт  частини  дорожнього покриття  по вул.. Визволення – 1031,7 тис.грн.,

вибірковий капітальний  ремонт  тротуару  по вул. Одеська – 1327,3 тис.грн.,

капітальний  ремонт  тротуару  по вул. Франко – 414,0 тис.грн.,

капітальний  ремонт дорожнього  покриття  прибудинкової  території  по вул. В.Брезденюка,2 – 556,8 тис.грн.,

капітальний  ремонт дорожнього  покриття  прибудинкової  території  по вул. Павлова 7,9 – 356,3 тис.грн.,

капітальний  ремонт дорожнього  покриття  прибудинкової  території  по вул. Пушкіна 3,5 – 336,2 тис.грн.,

вибірковий капітальний  ремонт дорожнього  покриття   по вул. Братерства – 1228,4 тис.грн.)

     

           -  « Фінансування  енергозберігаючих  заходів» - 289,7 тис.грн. ( виконання  робіт  з  початкового  енергоаудиту  по  загальноосвітній  школі  № 4 – 15,4  тис.грн.  та  дитячого  садочка №4 – 13,0 тис.грн., виготовлення  проектно-кошторисної документації  по  капремонту будівлі загальноосвітній  школі  № 4 – 95,0 тис.грн.,  експертиза  проектно-кошторисної  документації  та оплата  робіт по  капремонту будівлі  дитячого  садочка № 3 – 18,6 тис.грн., проектно-кошторисна документація  та експертиза на  капремонт покрівлі корп..№1 загальноосвітньої  школи №3 – 18,2 тис.грн., роботи по заміні  вікон та дверей в дитячому  садочку №3 – 74,5 тис.грн., виготовлення  проектно-кошторисної  документації на  капремонт  будівлі ДНЗ №4 – 55,0 тис.грн.);

     

          - «Охорона  навколишнього  природного  середовища» - 30,0 тис.грн. ( технічне  обґрунтування  до  проектно-кошторисно  документації  на  реконструкцію  міського  сміттєзвалища);

 

           -  «Інша  діяльність у  сфері  охорони  навколишнього  середовища» - 95,4  тис.грн. (  порізка  аварійних  та сухостійних  дерев – 77,7 тис.грн., очищення  громадських  криниць – 8,1 тис.грн.,  розчистка  струмків – 9,6 тис.грн.);

 

          - «Інші  видатки» - 370,0 тис.грн. (субвенція  з місцевого бюджету державному  на  виконання програм соціально-економічного та культурного  розвитку  регіонів  - 135,0 тис.грн. (для управління Державної казначейської служби України у Жмеринському  районі  та м. Жмеринка – 60,0 тис.грн.,  для Жмеринської ОДПІ – 250,0 тис.грн.), виготовлення  проектно-кошторисної  документації  та виконання  робіт по  капремонту  адмінприміщення  по  вул. Соборна,41 –60,0 тис.грн.).

А Н А Л І З  виконання плану по доходах бюджету міста Жмеринка  за 2016 рік 

2017-01-03 12:15:10